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| 春兴精工(002547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,884.91 | 88,568.38 | 53,232.06 | 27,258.04 | |
| 收到的税费返还 | 6,918.05 | 4,676.41 | 3,542.06 | 2,192.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,332.00 | 183.05 | 9.08 | 4,346.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,134.97 | 93,427.84 | 56,783.21 | 33,797.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,334.22 | 71,578.82 | 41,579.89 | 27,127.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,315.17 | 13,210.27 | 8,005.61 | 3,328.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,024.18 | 1,836.48 | 729.79 | 531.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,590.84 | 4,600.31 | 3,552.22 | 5,915.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,264.40 | 91,225.89 | 53,867.52 | 36,903.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,129.44 | 2,201.95 | 2,915.69 | -3,105.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 472.19 | 0.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 219.16 | 126.79 | 80.49 | 40.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 691.35 | 127.39 | 80.49 | 40.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,393.80 | 8,309.87 | 3,772.14 | 5,777.16 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,433.80 | 8,309.87 | 7,772.14 | 9,817.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,742.44 | -8,182.48 | -7,691.65 | -9,776.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,740.63 | 57,815.65 | 40,358.57 | 35,325.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,740.63 | 57,815.65 | 40,358.57 | 35,325.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,828.71 | 46,197.75 | 30,992.64 | 14,765.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,734.92 | 1,253.52 | 778.46 | 510.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,012.96 | 753.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,576.59 | 48,205.20 | 31,771.10 | 15,275.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,164.04 | 9,610.45 | 8,587.47 | 20,049.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -711.77 | -633.08 | -614.52 | -200.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,580.39 | 2,996.84 | 3,196.98 | 6,965.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,306.88 | 8,306.88 | 8,306.88 | 8,305.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,887.26 | 11,303.72 | 11,503.86 | 15,271.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,145.79 | -- | 1,657.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,099.39 | -- | 64.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,868.23 | -- | 2,439.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.03 | -- | 103.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.75 | -- | 146.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.22 | -- | 8.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,042.77 | -- | 1,735.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 442.26 | -- | 551.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,926.79 | -- | -2,140.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,148.48 | -- | -3,779.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,820.39 | -- | 1,610.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,129.44 | -- | 2,915.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,887.26 | -- | 11,503.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,306.88 | -- | 8,306.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,580.39 | -- | 3,196.98 | -- | |
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