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华西能源(002630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,147.92 | 100,712.53 | 56,824.88 | 55,780.16 | 31,572.39 |
收到的税费返还 | 1,460.07 | 2,379.87 | 2,381.48 | 0.66 | 0.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,883.49 | 20,824.18 | 21,257.41 | 12,193.35 | 6,518.50 |
经营活动现金流入小计 | 27,491.48 | 123,916.58 | 80,463.77 | 67,974.17 | 38,091.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,099.00 | 60,646.81 | 43,242.14 | 34,768.16 | 21,304.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,582.12 | 11,665.92 | 9,027.69 | 5,391.21 | 2,884.59 |
支付的各项税费 | 7,489.85 | 2,981.51 | 2,247.74 | 2,022.30 | 774.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,505.95 | 25,531.68 | 15,885.79 | 18,205.99 | 6,384.99 |
经营活动现金流出小计 | 60,676.91 | 100,825.92 | 70,403.35 | 60,387.67 | 31,348.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,185.44 | 23,090.66 | 10,060.42 | 7,586.51 | 6,743.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,910.63 | 7,910.63 | 1,910.63 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 556.96 | 53.69 | 44.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.30 | 5.00 | 5.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,823.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,428.90 | 60,015.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,428.90 | 70,310.89 | 7,969.32 | 1,960.61 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.69 | 261.35 | 463.42 | 458.78 | 135.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52,619.11 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 334.69 | 52,880.46 | 473.42 | 458.78 | 135.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,094.21 | 17,430.44 | 7,495.90 | 1,501.82 | -135.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 85.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 86,990.00 | 85,140.00 | 84,290.00 | 84,290.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,385.00 | 87,070.00 | 85,140.00 | 84,290.00 | 84,290.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,487.75 | 102,533.02 | 93,561.05 | 93,244.92 | 85,512.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,671.10 | 12,306.67 | 8,880.29 | 3,895.64 | 3,222.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,074.29 | 13,385.06 | 60.00 | 29.87 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,233.14 | 128,224.75 | 102,501.34 | 97,170.44 | 88,734.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,848.14 | -41,154.75 | -17,361.34 | -12,880.44 | -4,444.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 14.43 | -8.32 | 16.02 | -8.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,939.29 | -619.22 | 186.66 | -3,776.09 | 2,153.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,499.76 | 7,118.99 | 7,118.99 | 7,118.99 | 7,118.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,560.48 | 6,499.76 | 7,305.65 | 3,342.89 | 9,272.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -20,276.47 | -- | -22,715.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,077.12 | -- | -3,516.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,988.81 | -- | 2,061.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,479.54 | -- | 1,669.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.48 | -- | 4.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.97 | -- | 35.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41.56 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40.92 | -- | -28.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,650.07 | -- | 16,988.52 | -- |
投资损失 | -- | -2,284.18 | -- | -511.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,768.25 | -- | -8,906.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,444.93 | -- | 20.92 | -- |
存货的减少 | -- | 34,972.31 | -- | 14,630.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,920.13 | -- | 11,197.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,672.43 | -- | 4,418.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,090.66 | -- | 7,586.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,499.76 | -- | 3,342.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,118.99 | -- | 7,118.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -619.22 | -- | -3,776.09 | -- |
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