| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,827.73 | 52,128.31 | 31,272.15 | 13,239.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,650.42 | 9,707.45 | 3,715.98 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 85,478.15 | 61,835.75 | 34,988.13 | 13,239.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,005.45 | 49,513.75 | 22,207.61 | 7,578.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,932.17 | 4,092.47 | 2,476.13 | 1,148.48 |
| 支付的各项税费 | 5,123.64 | 3,806.43 | 2,323.02 | 756.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,577.81 | -- | 1,859.85 | 2,814.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,639.06 | 57,412.65 | 28,866.60 | 12,298.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,839.09 | 4,423.10 | 6,121.52 | 940.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 66.00 | -- | 30.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.99 | 31.61 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -21.13 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 153.12 | 31.61 | 30.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,935.10 | 483.59 | 515.06 | 105.62 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 1,995.00 | -- | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,960.10 | 2,478.59 | 515.06 | 1,105.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,806.98 | -2,446.98 | -485.06 | -1,105.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,805.76 | 4,405.76 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | -- | 4,500.00 | 1,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,305.76 | 4,405.76 | 4,500.00 | 1,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 1,600.00 | 2,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111.06 | 270.12 | 89.84 | 36.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.89 | -- | 164.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,834.96 | 1,870.12 | 2,854.74 | 36.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,470.80 | 2,535.64 | 1,645.26 | 1,863.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,502.92 | 4,511.76 | 7,281.72 | 1,698.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,764.39 | 3,873.00 | 3,763.95 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,267.30 | 8,384.76 | 11,045.67 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 4,866.91 | 3,710.39 | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -223.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 371.74 | 215.04 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 15.69 | 13.91 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.10 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -1.92 | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 340.56 | 270.12 | -- | -- |
| 投资损失 | -23.29 | -31.61 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 159.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.80 | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,142.65 | -4,194.48 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,104.67 | 9,622.06 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 467.90 | -4,501.84 | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,894.24 | -677.76 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,839.09 | 4,423.10 | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,267.30 | 8,384.76 | 11,045.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,764.39 | 3,873.00 | 3,763.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,502.92 | 4,511.76 | 7,281.72 | -- |
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