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| 普邦股份(002663) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,489.92 | 149,192.17 | 96,568.69 | 42,584.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,783.42 | 17,841.29 | 16,790.13 | 16,077.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,273.34 | 167,033.46 | 113,358.82 | 58,661.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,101.75 | 170,445.11 | 96,115.46 | 67,501.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,857.79 | 18,832.54 | 12,356.08 | 7,861.07 | |
| 支付的各项税费 | 16,276.95 | 12,099.47 | 7,149.43 | 3,620.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,715.09 | 7,747.55 | 7,442.69 | 4,131.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,951.58 | 209,124.68 | 123,063.66 | 83,114.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,678.24 | -42,091.22 | -9,704.84 | -24,452.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.09 | 24.09 | 9.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.30 | 7.56 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180.32 | 1,531.65 | 10.85 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,013.88 | 16,290.54 | 5,397.38 | 1,597.45 | |
| 投资所支付的现金 | 12,834.71 | 14,335.30 | 4,540.65 | 3,715.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,639.14 | 832.71 | 251.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,487.74 | 31,458.55 | 10,189.66 | 5,312.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,307.42 | -29,926.90 | -10,178.81 | -5,311.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,222.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,761.22 | -- | 19.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,983.26 | 30,000.00 | 30,019.68 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,293.90 | 10,293.90 | 10,293.90 | 295.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,142.79 | 258.38 | -- | 511.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,436.69 | 40,552.28 | 40,293.90 | 30,807.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,546.57 | -10,552.28 | -10,274.22 | -807.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.66 | 27.14 | 88.53 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,545.26 | -82,543.26 | -30,069.34 | -30,571.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,078.51 | 109,078.51 | 109,078.51 | 109,078.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,623.76 | 26,535.25 | 79,009.17 | 78,507.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,778.84 | -- | 20,246.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,826.73 | -- | 814.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,787.22 | -- | 727.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.41 | -- | 35.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.18 | -- | 144.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.39 | -- | 9.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,282.78 | -- | 2,084.50 | -- | |
| 投资损失 | -873.14 | -- | -80.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.23 | -- | -129.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -115,688.43 | -- | -32,163.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,016.88 | -- | -9,000.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,676.83 | -- | 7,612.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,448.05 | -- | -5.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,678.24 | -- | -9,704.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,623.76 | -- | 79,009.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,078.51 | -- | 109,078.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,545.26 | -- | -30,069.34 | -- | |
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