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| 普邦股份(002663) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,530.04 | 150,849.93 | 94,275.59 | 55,236.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,380.57 | 2,762.12 | 1,284.29 | 575.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,910.60 | 153,612.15 | 95,559.98 | 55,811.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,603.30 | 183,785.16 | 109,819.24 | 92,123.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,763.51 | 21,943.63 | 14,871.32 | 9,553.18 | |
| 支付的各项税费 | 15,405.52 | 11,558.15 | 7,294.16 | 4,031.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,194.21 | 13,639.44 | 8,986.26 | 6,082.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,966.54 | 230,926.37 | 140,970.98 | 111,789.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,055.93 | -77,314.22 | -45,411.00 | -55,978.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,290.61 | 2,060.61 | 1,999.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.87 | 410.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.50 | 110.82 | 97.24 | 94.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 598.95 | 161.63 | 57.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,594.93 | 2,743.50 | 2,154.78 | 94.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,062.04 | 1,886.58 | 1,092.50 | 466.32 | |
| 投资所支付的现金 | 4,310.00 | 3,024.00 | 1,244.00 | 660.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,600.08 | 9,776.82 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,132.94 | 867.80 | 807.80 | 807.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,105.05 | 15,555.20 | 3,144.30 | 1,934.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,510.12 | -12,811.71 | -989.51 | -1,839.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,078.65 | 15,058.65 | 3,292.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,527.69 | 1,359.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,606.34 | 26,417.76 | 3,292.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.20 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,202.75 | 7,964.09 | 7,840.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,861.76 | 734.30 | 1,020.56 | 142.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,564.71 | 8,698.39 | 8,861.53 | 142.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,041.63 | 17,719.36 | -5,568.71 | -142.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.00 | 21.50 | -11.29 | -4.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,465.42 | -72,385.06 | -51,980.51 | -57,965.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,623.76 | 154,623.76 | 154,623.76 | 154,623.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,158.35 | 82,238.71 | 102,643.25 | 96,658.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,914.75 | -- | 14,243.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,402.91 | -- | 740.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,158.72 | -- | 1,099.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.28 | -- | 40.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.41 | -- | 180.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.50 | -- | 1.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,434.06 | -- | 1,976.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,456.68 | -- | -1,696.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -624.68 | -- | -113.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,713.70 | -- | -21,948.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,590.97 | -- | -32,741.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,522.58 | -- | -7,193.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -667.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,055.93 | -- | -45,411.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,158.35 | -- | 102,643.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,623.76 | -- | 154,623.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,465.42 | -- | -51,980.51 | -- | |
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