报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,772.94 | 89,796.43 | 56,393.85 | 18,724.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.10 | 259.63 | 94.37 | 89.93 |
经营活动现金流入小计 | 121,484.04 | 90,056.06 | 56,488.22 | 18,813.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,124.13 | 87,070.29 | 57,247.36 | 24,340.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,736.71 | 11,468.81 | 7,685.53 | 5,122.66 |
支付的各项税费 | 9,243.16 | 7,192.11 | 4,160.03 | 2,319.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,146.11 | 5,444.67 | 3,523.36 | 1,113.28 |
经营活动现金流出小计 | 147,250.12 | 111,175.87 | 72,616.28 | 32,896.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,766.08 | -21,119.82 | -16,128.06 | -14,082.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,677.01 | 13,074.78 | 4,728.10 | 50.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,677.01 | 13,074.78 | 4,728.10 | 50.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,677.01 | -13,074.78 | -4,728.10 | -50.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 126,908.80 | 126,908.80 | 126,908.80 | 126,908.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,490.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.67 | 826.62 | 330.93 | 13.94 |
筹资活动现金流入小计 | 126,972.47 | 127,735.42 | 127,239.73 | 133,412.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,741.72 | 4,741.72 | 3,868.32 | 3,714.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.71 | 934.38 | 776.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,468.43 | 5,676.10 | 4,645.21 | 3,714.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,504.04 | 122,059.32 | 122,594.52 | 129,698.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,060.95 | 87,864.73 | 101,738.36 | 115,565.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,442.88 | 15,442.88 | 15,442.88 | 15,442.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,503.82 | 103,307.60 | 117,181.24 | 131,008.18 |
附注 |
净利润 | 24,018.73 | 15,219.32 | 12,308.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,996.25 | 1,515.04 | 1,394.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 706.58 | 489.07 | 310.69 | -- |
无形资产摊销 | 24.90 | 17.67 | 10.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | 34.71 | 27.38 | 20.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 204.25 | -1,503.66 | -794.34 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -299.04 | -226.71 | -208.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -33,235.18 | -11,914.12 | -2,631.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -31,014.44 | -32,223.66 | -30,665.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,797.17 | 7,479.86 | 4,127.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -25,766.08 | -21,119.82 | -16,128.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 96,503.82 | 103,307.60 | 117,181.24 | -- |
现金的期初余额 | 15,442.88 | 15,442.88 | 15,442.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 81,060.95 | 87,864.73 | 101,738.36 | -- |