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| 国盛金控(002670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 17.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,929.95 | 24,762.05 | 33,392.23 | 26,594.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 693,076.77 | 569,308.15 | 351,109.79 | 319,785.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,282.88 | 94,299.45 | 69,879.02 | 39,275.96 | |
| 支付的各项税费 | 27,868.67 | 18,793.76 | 18,041.07 | 10,993.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,922.95 | 90,165.76 | 25,451.75 | 10,647.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,293.76 | 338,556.19 | 235,508.90 | 156,827.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,783.01 | 230,751.97 | 115,600.89 | 162,958.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,476.95 | 5,969.10 | 5,969.13 | 1,119.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,114.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 5.61 | 2.71 | 1.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,728.69 | 4,728.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,320.01 | 10,703.40 | 5,971.83 | 1,120.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,203.82 | 10,561.78 | 10,102.71 | 9,308.60 | |
| 投资所支付的现金 | 64,101.81 | 493.09 | 462.44 | 42.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,483.72 | 1,483.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,789.35 | 12,538.59 | 10,565.15 | 9,351.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,469.34 | -1,835.18 | -4,593.32 | -8,230.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 308,400.00 | 258,400.00 | 169,400.00 | 67,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,400.00 | 258,400.00 | 169,400.00 | 67,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 401,018.00 | 298,018.00 | 233,350.00 | 65,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,654.77 | 7,330.99 | 6,234.70 | 897.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,442.51 | 7,118.26 | 4,202.85 | 2,849.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 437,115.28 | 312,467.25 | 243,787.55 | 69,547.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,715.28 | -54,067.25 | -74,387.55 | -2,047.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.94 | -32.47 | -39.32 | 16.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,520.44 | 174,817.06 | 36,580.70 | 152,697.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,133,695.20 | 1,133,695.20 | 1,133,695.20 | 1,133,695.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,294,215.64 | 1,308,512.25 | 1,170,275.90 | 1,286,392.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,651.27 | -- | 2,132.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,270.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,373.46 | -- | 1,678.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,374.74 | -- | 1,257.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,550.94 | -- | 1,367.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.70 | -- | -54.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.15 | -- | 11.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,082.43 | -- | 834.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,324.83 | -- | 12,178.61 | -- | |
| 投资损失 | -15,746.08 | -- | 67.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,238.80 | -- | 397.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.47 | -- | -16.24 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 161,225.20 | -- | -13,884.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,788.33 | -- | 107,265.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 298,783.01 | -- | 115,600.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,294,215.64 | -- | 1,170,275.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,133,695.20 | -- | 1,133,695.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,520.44 | -- | 36,580.70 | -- | |
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