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| 国盛金控(002670) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 513.66 | 0.35 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,808.00 | 95,195.35 | 64,715.01 | 55,000.56 | 64,142.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 868,251.22 | 668,369.82 | 472,230.79 | 257,678.38 | 380,198.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,911.10 | 30,159.75 | 105,023.76 | 74,001.95 | 58,344.19 |
| 支付的各项税费 | 4,171.72 | 1,853.71 | 13,446.54 | 20,699.57 | 6,847.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,447.70 | 72,125.19 | 121,620.84 | 106,171.41 | 39,942.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 978,980.98 | 779,089.90 | 416,367.93 | 309,254.47 | 311,449.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,729.76 | -110,720.07 | 55,862.86 | -51,576.09 | 68,749.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 0.40 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.38 | 15.48 | 51.61 | 21.30 | 22.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.79 | 15.89 | 77.13 | 46.81 | 47.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,036.04 | 528.49 | 5,266.39 | 3,015.40 | 1,668.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,036.04 | 528.49 | 5,266.39 | 3,015.40 | 1,668.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,006.25 | -512.60 | -5,189.26 | -2,968.58 | -1,620.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 156,609.00 | 54,014.00 | 202,734.00 | 174,588.00 | 130,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,609.00 | 104,014.00 | 270,734.00 | 242,588.00 | 130,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,555.00 | 101,899.00 | 254,300.00 | 220,300.00 | 94,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,066.37 | 4,067.78 | 14,970.45 | 11,896.49 | 7,842.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,492.54 | 3,050.04 | 6,730.49 | 5,607.82 | 3,797.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,113.91 | 109,016.82 | 276,000.94 | 237,804.31 | 105,639.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,495.09 | -5,002.82 | -5,266.94 | 4,783.69 | 24,360.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.23 | 2.75 | 39.53 | 70.31 | 83.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,225.70 | -116,232.74 | 45,446.19 | -49,690.67 | 91,572.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,174,880.22 | 1,174,880.22 | 1,129,434.04 | 1,129,434.04 | 1,129,434.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,082,654.53 | 1,058,647.48 | 1,174,880.22 | 1,079,743.36 | 1,221,006.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,446.12 | -- | -3,029.83 | -- | 9,884.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 217.44 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,639.69 | -- | 3,683.91 | -- | 1,858.90 |
| 无形资产摊销 | 1,544.54 | -- | 3,314.56 | -- | 1,526.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 385.74 | -- | 1,031.74 | -- | 583.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.27 | -- | -102.20 | -- | -59.85 |
| 固定资产报废损失 | 29.77 | -- | 90.63 | -- | 7.02 |
| 公允价值变动损失 | -10,258.37 | -- | -1,479.92 | -- | -2,575.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,496.73 | -- | 15,298.81 | -- | 7,692.51 |
| 投资损失 | 1,063.30 | -- | 914.64 | -- | -2,920.03 |
| 递延所得税资产减少 | 130.92 | -- | 2,996.32 | -- | 4,072.74 |
| 递延所得税负债增加 | 1,089.06 | -- | -27.88 | -- | -13.94 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -527,139.03 | -- | -118,232.85 | -- | -107,104.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 396,575.03 | -- | 142,727.30 | -- | 154,291.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -110,729.76 | -- | 55,862.86 | -- | 68,749.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,082,654.53 | -- | 1,174,880.22 | -- | 1,221,006.90 |
| 现金的期初余额 | 1,174,880.22 | -- | 1,129,434.04 | -- | 1,129,434.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,225.70 | -- | 45,446.19 | -- | 91,572.86 |
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