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| 珠江钢琴(002678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,843.18 | 108,375.77 | 64,844.59 | 25,647.98 | |
| 收到的税费返还 | 402.29 | 385.93 | 159.20 | 7.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,599.69 | 5,921.86 | 3,634.17 | 975.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,845.16 | 114,683.55 | 68,637.97 | 26,631.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,615.69 | 66,937.24 | 42,248.03 | 18,312.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,620.44 | 27,741.93 | 18,867.29 | 10,599.59 | |
| 支付的各项税费 | 15,949.24 | 12,831.57 | 8,855.01 | 4,380.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,781.84 | 12,762.53 | 7,340.31 | 3,734.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,967.21 | 120,273.27 | 77,310.63 | 37,026.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,877.96 | -5,589.72 | -8,672.66 | -10,394.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.79 | 14.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.19 | 12.54 | 8.32 | 5.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,754.61 | 24.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,182.60 | 51.93 | 8.32 | 5.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,954.82 | 13,425.92 | 12,753.15 | 12,151.35 | |
| 投资所支付的现金 | 10,700.00 | 16,662.48 | 900.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,073.31 | -- | -83.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 252.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,728.12 | 30,088.41 | 13,569.90 | 13,153.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,545.53 | -30,036.48 | -13,561.58 | -13,148.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 787.00 | 1,287.00 | 112.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 787.00 | 787.00 | 112.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,620.08 | 34,558.64 | 9,950.40 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,407.08 | 35,845.64 | 10,062.40 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,643.74 | 7,373.42 | 408.89 | 206.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524.64 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,168.38 | 13,373.42 | 8,408.89 | 206.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,238.70 | 22,472.22 | 1,653.51 | 2,793.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.22 | 146.26 | 179.87 | 11.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,235.65 | -13,007.72 | -20,400.86 | -20,737.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,888.47 | 59,888.47 | 59,888.47 | 59,888.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,652.82 | 46,880.76 | 39,487.61 | 39,150.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,116.95 | -- | 8,283.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 847.21 | -- | 1,141.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,980.79 | -- | 11,698.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.04 | -- | 175.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.23 | -- | 19.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.27 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,106.28 | -- | 233.47 | -- | |
| 投资损失 | -794.10 | -- | -240.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -978.99 | -- | -469.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,037.09 | -- | -1,909.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,453.55 | -- | -20,799.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,686.91 | -- | -6,807.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,877.96 | -- | -8,672.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,652.82 | -- | 39,487.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,888.47 | -- | 59,888.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,235.65 | -- | -20,400.86 | -- | |
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