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| 珠江钢琴(002678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,117.02 | 107,856.10 | 56,264.04 | 22,295.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,691.68 | 2,437.43 | 2,322.17 | 2,102.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,316.65 | 5,031.49 | 3,447.18 | 1,709.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,125.36 | 115,325.02 | 62,033.39 | 26,106.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,610.30 | 57,911.90 | 41,719.09 | 24,694.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,249.80 | 33,701.31 | 23,273.63 | 13,220.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,251.26 | 4,420.07 | 2,684.13 | 1,881.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,226.15 | 14,224.64 | 9,270.52 | 4,721.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,337.51 | 110,257.92 | 76,947.37 | 44,518.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,787.85 | 5,067.10 | -14,913.98 | -18,411.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,750.00 | 125,450.00 | 74,300.00 | 38,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,050.81 | 2,116.97 | 979.35 | 590.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.42 | -0.90 | -- | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14.62 | 14.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,803.23 | 127,580.69 | 75,293.35 | 38,591.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,427.12 | 7,413.39 | 1,240.15 | 224.39 | |
| 投资所支付的现金 | 102,250.00 | 97,750.00 | 91,477.39 | 49,840.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.29 | 4.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,698.41 | 105,167.61 | 92,717.54 | 50,064.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,104.82 | 22,413.08 | -17,424.19 | -11,473.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,914.07 | 32,304.88 | 32,054.88 | 23,859.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,914.07 | 32,304.88 | 32,054.88 | 23,859.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,069.96 | 34,777.15 | 10,304.88 | 9,009.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,114.53 | 5,817.57 | 5,080.32 | 44.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 291.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,184.49 | 40,594.72 | 15,385.20 | 9,054.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,270.43 | -8,289.85 | 16,669.68 | 14,805.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.91 | -471.34 | 967.86 | 1,317.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,501.33 | 18,719.00 | -14,700.63 | -13,761.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,279.19 | 105,279.19 | 105,279.19 | 105,279.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,780.52 | 123,998.19 | 90,578.56 | 91,517.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,295.41 | -- | 3,478.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 984.61 | -- | 1,036.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,252.48 | -- | 4,074.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 962.05 | -- | 397.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.10 | -- | 100.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.85 | -- | 1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 144.88 | -- | 20.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,681.58 | -- | 883.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,800.75 | -- | -1,024.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 508.05 | -- | 157.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -175.90 | -- | -67.68 | -- | |
| 存货的减少 | -554.71 | -- | -6,047.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,604.83 | -- | -15,813.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,629.82 | -- | -2,109.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,787.85 | -- | -14,913.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,780.52 | -- | 90,578.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,279.19 | -- | 105,279.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,501.33 | -- | -14,700.63 | -- | |
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