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| 珠江钢琴(002678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,318.30 | 142,218.04 | 71,084.67 | 42,383.89 | |
| 收到的税费返还 | 815.34 | 500.23 | 167.86 | 356.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,370.18 | 5,019.91 | 1,407.41 | 992.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,503.83 | 147,738.18 | 72,659.93 | 43,732.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,260.07 | 79,306.48 | 35,963.46 | 27,067.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,368.25 | 40,934.75 | 24,767.71 | 16,212.40 | |
| 支付的各项税费 | 16,233.69 | 11,969.46 | 9,255.77 | 3,321.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,315.32 | 17,638.79 | 10,226.18 | 5,381.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,177.34 | 149,849.49 | 80,213.12 | 51,982.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,326.49 | -2,111.31 | -7,553.18 | -8,249.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,190.69 | 135,340.69 | 90,300.00 | 52,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,836.08 | 1,157.59 | 662.92 | 349.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.43 | 100.21 | 71.95 | 5.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.72 | 3.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,187.92 | 136,601.56 | 91,034.87 | 52,454.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,823.82 | 29,520.27 | 23,617.07 | 14,295.95 | |
| 投资所支付的现金 | 209,470.00 | 95,070.00 | 59,350.00 | 31,150.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,293.82 | 124,591.54 | 82,967.07 | 45,446.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,105.90 | 12,010.02 | 8,067.80 | 7,008.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,930.17 | 15,293.81 | 1,400.00 | 30.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,028.17 | 15,293.81 | 1,400.00 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,960.26 | 28,953.52 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,494.31 | 9,242.27 | 1,722.63 | 209.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,481.27 | 38,195.79 | 19,722.63 | 18,209.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,453.10 | -22,901.98 | -18,322.63 | -18,179.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640.31 | -42.25 | 891.55 | -303.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,872.81 | -13,045.52 | -16,916.46 | -19,724.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,505.17 | 81,505.17 | 81,505.17 | 81,505.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,632.36 | 68,459.65 | 64,588.71 | 61,781.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,405.95 | -- | 9,575.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,060.49 | -- | 983.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,715.55 | -- | 2,757.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 937.26 | -- | 406.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.00 | -- | 95.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.46 | -- | 99.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,034.57 | -- | -587.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,847.56 | -- | -589.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -393.20 | -- | 496.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -172.53 | -- | -109.56 | -- | |
| 存货的减少 | -5,371.32 | -- | 1,689.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 761.77 | -- | -23,600.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,062.54 | -- | 1,230.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,326.49 | -- | -7,553.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,632.36 | -- | 64,588.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,505.17 | -- | 81,505.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,872.81 | -- | -16,916.46 | -- | |
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