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| 登云股份(002715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,385.79 | 23,861.53 | 16,434.71 | 6,586.05 | |
| 收到的税费返还 | 412.49 | 272.03 | 1.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,273.43 | 1,014.10 | 373.87 | 82.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,071.71 | 25,147.65 | 16,810.05 | 6,668.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,681.86 | 10,659.45 | 7,253.94 | 3,812.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,638.53 | 9,219.72 | 5,924.87 | 3,069.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,526.28 | 1,178.74 | 916.11 | 353.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,135.95 | 3,734.28 | 2,021.68 | 740.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,982.63 | 24,792.19 | 16,116.59 | 7,975.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,089.08 | 355.46 | 693.46 | -1,307.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 420.84 | 420.84 | 420.84 | 25.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,496.95 | 3,455.98 | 2,122.91 | 1,008.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,496.95 | 3,455.98 | 2,122.91 | 1,008.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,076.11 | -3,035.14 | -1,702.07 | -983.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,981.00 | 8,234.00 | 5,244.00 | 3,505.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 932.61 | 406.28 | 348.00 | 348.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,913.61 | 8,640.28 | 5,592.00 | 3,853.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,442.00 | 4,082.00 | 739.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,153.46 | 1,726.25 | 1,537.12 | 653.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.68 | 808.28 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,185.15 | 6,616.53 | 2,776.12 | 653.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,728.46 | 2,023.75 | 2,815.88 | 3,199.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.77 | -12.01 | -15.09 | -6.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 747.21 | -667.93 | 1,792.18 | 902.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,108.92 | 6,108.92 | 6,108.92 | 6,108.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,856.13 | 5,440.99 | 7,901.10 | 7,011.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 688.60 | -- | 401.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 691.44 | -- | 464.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,572.92 | -- | 1,698.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 845.42 | -- | 298.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.09 | -- | 4.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.32 | -- | 17.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.31 | -- | 7.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 973.66 | -- | 673.46 | -- | |
| 投资损失 | -22.15 | -- | -11.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.33 | -- | 80.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.89 | -- | -19.45 | -- | |
| 存货的减少 | -2,166.91 | -- | 492.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,614.51 | -- | -2,599.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,104.46 | -- | -814.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,089.08 | -- | 693.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,856.13 | -- | 7,901.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,108.92 | -- | 6,108.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 747.21 | -- | 1,792.18 | -- | |
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