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| 好利科技(002729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,602.36 | 13,010.37 | 7,790.18 | 3,509.39 | |
| 收到的税费返还 | 22.02 | 22.02 | 7.53 | 7.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.32 | 1,048.54 | 681.54 | 318.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,345.69 | 14,080.93 | 8,479.25 | 3,835.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,179.21 | 6,436.77 | 4,044.71 | 1,844.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,308.51 | 4,782.30 | 2,914.19 | 1,467.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,204.59 | 1,101.78 | 677.43 | 410.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.98 | 6,519.76 | 814.04 | 406.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,360.29 | 18,840.61 | 8,450.37 | 4,129.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,985.40 | -4,759.69 | 28.88 | -294.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,856.81 | 9,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.23 | 51.19 | 24.02 | 20.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.79 | 7.64 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,930.83 | 9,058.82 | 5,524.06 | 4,520.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 658.58 | 434.37 | 227.96 | 108.08 | |
| 投资所支付的现金 | 17,811.75 | 11,500.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,470.32 | 11,934.37 | 9,227.96 | 4,608.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,539.50 | -2,875.54 | -3,703.90 | -87.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 316.69 | 297.92 | 206.81 | 10.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,328.70 | 1,297.92 | 206.81 | 10.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,171.30 | 202.08 | -206.81 | -10.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.00 | -59.78 | -60.91 | -107.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,513.80 | -7,492.93 | -3,942.74 | -498.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,287.80 | 13,287.80 | 13,287.80 | 13,607.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,774.00 | 5,794.87 | 9,345.06 | 13,108.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,414.17 | -- | 1,061.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268.82 | -- | -6.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,148.05 | -- | 575.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.85 | -- | 23.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.53 | -- | 16.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.97 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.40 | -- | 20.11 | -- | |
| 投资损失 | -59.51 | -- | -22.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.16 | -- | 23.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.03 | -- | -20.03 | -- | |
| 存货的减少 | -1,970.54 | -- | -674.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,017.79 | -- | -1,698.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 905.37 | -- | 731.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,985.40 | -- | 28.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,774.00 | -- | 9,345.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,287.80 | -- | 13,287.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,513.80 | -- | -3,942.74 | -- | |
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