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| 中坚科技(002779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,113.89 | 33,793.42 | 23,277.32 | 10,015.55 | |
| 收到的税费返还 | 4,824.54 | 3,632.26 | 2,439.16 | 873.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 480.83 | 468.34 | 167.91 | 51.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,419.26 | 37,894.02 | 25,884.39 | 10,940.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,489.93 | 28,471.60 | 18,991.03 | 10,301.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,291.91 | 4,792.97 | 3,296.62 | 1,785.82 | |
| 支付的各项税费 | 705.08 | 561.64 | 402.29 | 219.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,070.96 | 2,435.30 | 2,020.90 | 1,203.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,557.88 | 36,261.52 | 24,710.84 | 13,510.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,861.38 | 1,632.50 | 1,173.55 | -2,569.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,800.00 | 17,870.00 | 11,800.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.09 | 246.76 | 128.89 | 62.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.75 | 32.61 | 13.83 | 11.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,585.83 | 18,149.37 | 11,942.71 | 7,073.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,815.71 | 6,038.40 | 4,718.47 | 2,663.57 | |
| 投资所支付的现金 | 25,500.00 | 14,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,315.71 | 20,538.40 | 12,718.47 | 5,663.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,729.88 | -2,389.04 | -775.76 | 1,409.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 726.00 | 726.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 726.00 | 726.54 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -726.00 | -726.54 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.49 | -84.97 | -43.40 | -19.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,282.01 | -1,568.04 | 354.40 | -1,179.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,370.93 | 8,370.93 | 8,370.93 | 7,191.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,652.94 | 6,802.89 | 8,725.33 | 8,370.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,369.58 | -- | 1,755.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.34 | -- | 11.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,069.78 | -- | 471.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.60 | -- | 65.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.11 | -- | 3.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.12 | -- | 4.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 316.84 | -- | 125.78 | -- | |
| 投资损失 | -709.52 | -- | -121.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.25 | -- | 4.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -101.18 | -- | 490.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,539.42 | -- | 423.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -927.52 | -- | -2,060.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.94 | -- | -2.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,861.38 | -- | 1,173.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,652.94 | -- | 8,725.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,370.93 | -- | 8,370.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,282.01 | -- | 354.40 | -- | |
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