| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,716.87 | 27,667.00 | 18,011.63 | 7,260.79 |
| 收到的税费返还 | 2,466.05 | 1,900.17 | 1,317.86 | 665.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,093.33 | 1,690.10 | 1,643.51 | 1,284.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,276.25 | 31,257.28 | 20,972.99 | 9,211.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,267.67 | 22,545.49 | 14,699.17 | 6,202.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,880.05 | 5,061.39 | 3,435.97 | 1,733.89 |
| 支付的各项税费 | 142.39 | 100.67 | 19.14 | 7.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,998.63 | 1,712.69 | 1,032.45 | 477.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,288.73 | 29,420.23 | 19,186.73 | 8,421.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,987.51 | 1,837.04 | 1,786.26 | 790.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,022.94 | 4,022.94 | 4,022.94 | 2,022.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 649.74 | 459.80 | 267.04 | 175.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,683.19 | 4,482.74 | 4,289.98 | 2,198.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,031.88 | 2,698.22 | 2,230.30 | 1,947.47 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,031.88 | 7,698.22 | 7,230.30 | 4,947.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,348.69 | -3,215.48 | -2,940.32 | -2,749.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261.36 | 241.22 | 42.39 | 15.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 261.36 | 241.22 | 42.39 | 15.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,738.64 | 3,758.78 | 3,957.61 | 1,984.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.83 | -82.56 | -5.78 | 6.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,208.63 | 2,297.78 | 2,797.77 | 31.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,789.00 | 1,789.00 | 1,789.00 | 1,789.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,997.63 | 4,086.78 | 4,586.77 | 1,820.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,418.02 | -- | -612.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 559.47 | -- | 295.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,691.37 | -- | 1,321.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 189.79 | -- | 77.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 114.47 | -- | 57.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.98 | -- | 20.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | 60.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -55.67 | -- | -40.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 488.77 | -- | 8.93 | -- |
| 投资损失 | -660.89 | -- | -251.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -805.13 | -- | -35.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,555.48 | -- | 83.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 330.84 | -- | 97.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,008.08 | -- | 764.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,987.51 | -- | 1,786.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,997.63 | -- | 4,586.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,789.00 | -- | 1,789.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,208.63 | -- | 2,797.77 | -- |
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