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| 中坚科技(002779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,157.85 | 31,674.74 | 20,818.70 | 8,959.70 | |
| 收到的税费返还 | 4,095.30 | 3,345.73 | 1,931.54 | 875.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.16 | 948.85 | 564.71 | 240.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,935.31 | 35,969.32 | 23,314.94 | 10,075.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,315.69 | 25,763.57 | 17,006.58 | 6,849.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,159.48 | 5,519.65 | 3,812.15 | 1,935.50 | |
| 支付的各项税费 | 189.59 | 136.17 | 133.30 | 109.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,611.49 | 2,739.10 | 1,984.03 | 1,183.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,276.26 | 34,158.49 | 22,936.06 | 10,078.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,659.05 | 1,810.83 | 378.88 | -3.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 586.95 | 518.89 | 354.56 | 35.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.33 | 110.25 | 110.25 | 107.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,697.28 | 8,629.14 | 8,464.81 | 2,142.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,002.61 | 5,202.30 | 4,312.21 | 2,589.08 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,002.61 | 11,202.30 | 10,312.21 | 5,589.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,305.33 | -2,573.17 | -1,847.40 | -3,446.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.96 | 249.96 | 12.36 | 6.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,249.96 | 1,249.96 | 1,012.36 | 6.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249.96 | -249.96 | -12.36 | 993.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.39 | 148.70 | 48.12 | -8.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,778.85 | -863.60 | -1,432.76 | -2,464.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,567.85 | 5,567.85 | 5,567.85 | 5,567.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,789.00 | 4,704.25 | 4,135.09 | 3,103.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 777.70 | -- | 799.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.43 | -- | 44.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,952.95 | -- | 875.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.04 | -- | 67.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.92 | -- | 11.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.90 | -- | -16.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -213.08 | -- | -74.42 | -- | |
| 投资损失 | -575.37 | -- | -334.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.11 | -- | -2.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,074.92 | -- | -1,120.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,590.92 | -- | -1,504.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 819.12 | -- | 1,667.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -35.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,659.05 | -- | 378.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,789.00 | -- | 4,135.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,567.85 | -- | 5,567.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,778.85 | -- | -1,432.76 | -- | |
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