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| ST天顺(002800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,950.13 | 27,706.29 | 18,883.20 | 7,356.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,229.26 | 1.49 | 1.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,343.69 | 5,295.16 | 1,466.60 | 423.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,523.09 | 33,002.95 | 20,351.30 | 7,780.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,530.55 | 29,112.99 | 17,914.45 | 8,802.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,084.05 | 1,558.76 | 1,063.87 | 554.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,395.81 | 1,667.55 | 1,224.02 | 427.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,641.86 | 7,086.12 | 2,942.56 | 2,443.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,652.26 | 39,425.42 | 23,144.90 | 12,227.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,129.18 | -6,422.47 | -2,793.60 | -4,447.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.20 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,124.20 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 619.90 | 305.46 | 292.14 | 261.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 306.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,526.71 | 1,805.46 | 292.14 | 261.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 597.49 | -1,799.46 | -286.14 | -256.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,383.60 | 11,383.60 | 11,383.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,594.47 | 8,764.47 | 7,450.00 | 4,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.88 | 2,940.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,088.96 | 23,088.07 | 18,833.60 | 4,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,495.56 | 13,690.00 | 8,730.00 | 4,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 635.56 | 496.82 | 355.80 | 194.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,981.09 | 50.88 | 46.58 | 26.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,112.21 | 14,237.71 | 9,132.37 | 5,110.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,976.74 | 8,850.37 | 9,701.23 | -600.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,445.05 | 628.44 | 6,621.49 | -5,304.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,149.37 | 6,234.37 | 6,234.37 | 6,149.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,594.42 | 6,862.81 | 12,855.86 | 844.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,574.14 | -- | 1,457.25 | 380.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.10 | -- | 72.07 | 134.34 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 512.50 | -- | 255.83 | 127.93 | |
| 无形资产摊销 | 40.15 | -- | 19.98 | 9.99 | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.14 | -- | 7.07 | 3.53 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.47 | -- | 69.79 | 71.15 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 620.54 | -- | 391.53 | 263.47 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -504.06 | -- | 24.40 | -12.73 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9.72 | -- | -13.40 | 24.82 | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,446.68 | -- | -7,096.68 | -8,975.50 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,859.25 | -- | 2,018.57 | 3,525.34 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,129.18 | -- | -2,793.60 | -4,447.08 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,594.42 | -- | 12,855.86 | 844.86 | |
| 现金的期初余额 | 6,149.37 | -- | 6,234.37 | 6,149.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,445.05 | -- | 6,621.49 | -5,304.51 | |
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