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| ST天顺(002800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,814.84 | 99,140.94 | 80,524.11 | 42,148.54 | |
| 收到的税费返还 | 139.09 | 139.07 | 34.93 | 26.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,821.05 | 6,374.13 | 1,127.19 | 327.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,774.98 | 105,654.14 | 81,686.23 | 42,503.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,838.83 | 103,865.44 | 75,216.55 | 44,839.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,740.92 | 2,125.59 | 1,496.79 | 861.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,362.55 | 2,668.26 | 1,825.74 | 1,318.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,293.20 | 3,149.79 | 2,829.36 | 1,238.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,235.50 | 111,809.07 | 81,368.44 | 48,257.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,460.52 | -6,154.94 | 317.79 | -5,754.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.68 | 44.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45.64 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105.82 | 98.78 | 54.78 | 42.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 718.34 | 469.31 | 164.37 | 24.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 718.34 | 469.31 | 164.37 | 30.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -612.52 | -370.53 | -109.59 | 12.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.25 | 161.25 | 161.25 | 103.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,805.00 | 13,714.49 | 9,514.49 | 3,014.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,070.20 | 8,002.56 | 6,190.56 | 63.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,036.45 | 21,878.30 | 15,866.30 | 3,181.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,570.00 | 11,420.00 | 11,420.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,128.74 | 741.56 | 636.20 | 240.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,093.61 | 6,446.20 | 4,765.58 | -2,793.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,792.36 | 18,607.76 | 16,821.78 | -1,453.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,244.09 | 3,270.54 | -955.48 | 4,634.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | 2.91 | 3.60 | -1.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -826.11 | -3,252.02 | -743.68 | -1,110.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,991.21 | 4,991.21 | 4,991.21 | 4,991.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,165.10 | 1,739.19 | 4,247.53 | 3,881.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,719.53 | -- | 1,382.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 674.52 | -- | -182.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 674.93 | -- | 328.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.59 | -- | 39.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.46 | -- | 11.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.64 | -- | -15.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.47 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,034.75 | -- | 596.49 | -- | |
| 投资损失 | 893.52 | -- | -306.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.00 | -- | 27.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,245.57 | -- | -4,496.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,027.19 | -- | 4,075.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,279.27 | -- | -1,142.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,460.52 | -- | 317.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,165.10 | -- | 4,247.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,991.21 | -- | 4,991.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -826.11 | -- | -743.68 | -- | |
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