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| 东方中科(002819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,732.97 | 66,508.95 | 42,358.40 | 18,711.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,543.34 | 2,798.22 | 1,639.83 | 529.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,707.48 | 122,862.88 | 73,932.22 | 30,351.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,187.53 | 62,732.49 | 39,819.83 | 19,732.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,449.66 | 3,908.20 | 2,672.01 | 1,118.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,059.82 | 801.01 | 664.69 | 420.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,033.80 | 3,639.50 | 1,671.11 | 715.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,339.43 | 138,642.73 | 87,210.01 | 40,809.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,631.95 | -15,779.85 | -13,277.79 | -10,458.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.36 | 194.11 | 49.11 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,597.83 | 6,074.07 | 2,520.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,053.89 | 8,791.94 | 6,123.18 | 2,522.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,225.28 | 1,097.27 | 812.05 | 496.35 | |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,725.28 | 8,097.27 | 7,812.05 | 2,496.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,328.61 | 694.67 | -1,688.86 | 25.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,138.08 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 10,800.00 | 10,300.00 | 4,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,339.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,777.08 | 10,800.00 | 10,300.00 | 4,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,584.06 | 610.74 | 243.49 | 27.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,263.67 | 0.15 | 131.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,847.73 | 610.90 | 374.68 | 27.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,929.35 | 10,189.10 | 9,925.32 | 4,272.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.67 | 85.75 | 6.06 | -33.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,675.67 | -4,810.33 | -5,035.27 | -6,193.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,695.63 | 15,039.40 | 14,520.94 | 15,039.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,371.30 | 10,229.07 | 9,485.67 | 8,845.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,559.76 | -- | 1,109.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.99 | -- | 27.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,808.56 | -- | 984.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.16 | -- | 26.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.50 | -- | 54.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.49 | -- | -41.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 347.52 | -- | 88.82 | -- | |
| 投资损失 | -331.08 | -- | -69.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.95 | -- | -3.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,726.60 | -- | -1,426.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,962.17 | -- | -15,128.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,554.28 | -- | 1,101.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,631.95 | -- | -13,277.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,371.30 | -- | 9,485.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,695.63 | -- | 14,520.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,675.67 | -- | -5,035.27 | -- | |
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