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| 东方中科(002819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,120.63 | 108,745.72 | 66,919.35 | 28,128.13 | |
| 收到的税费返还 | 459.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,400.48 | 20,816.83 | 12,148.21 | 4,363.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,423.57 | 250,367.53 | 152,052.09 | 62,556.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,134.80 | 96,524.88 | 60,897.58 | 27,453.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,585.26 | 8,031.26 | 5,667.28 | 3,184.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,735.31 | 3,446.96 | 2,408.92 | 1,863.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,283.66 | 23,335.94 | 13,011.87 | 4,327.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,976.18 | 246,228.72 | 158,429.57 | 69,124.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,447.40 | 4,138.81 | -6,377.48 | -6,567.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,500.00 | 28,537.81 | 12,501.44 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.10 | 33.29 | 33.29 | 29.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 357.35 | 378.11 | 246.86 | 28.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,635.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,563.45 | 28,949.21 | 12,781.58 | 8,057.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,085.13 | 3,084.06 | 1,523.43 | 549.41 | |
| 投资所支付的现金 | 44,100.00 | 24,100.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,185.13 | 27,184.06 | 7,523.43 | 3,549.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,378.31 | 1,765.15 | 5,258.16 | 4,508.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,901.25 | 401.25 | 401.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,500.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,501.25 | 17,501.25 | 5,501.25 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,730.42 | 1,719.31 | 1,445.45 | 44.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,072.27 | 1,072.27 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,756.75 | 6,754.49 | 2,483.39 | 158.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,587.17 | 10,823.80 | 6,278.84 | 2,203.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,914.08 | 6,677.45 | -777.59 | 796.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.36 | -49.84 | -35.63 | -13.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,673.43 | 12,531.57 | -1,932.54 | -1,276.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,102.43 | 17,102.43 | 17,102.43 | 17,109.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,775.86 | 29,634.00 | 15,169.89 | 15,833.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,821.15 | -- | 2,714.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.94 | -- | 169.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,181.93 | -- | 895.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.24 | -- | 34.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.60 | -- | 85.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.05 | -- | -85.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 564.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 270.83 | -- | 122.07 | -- | |
| 投资损失 | -151.26 | -- | -48.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.68 | -- | -131.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -178.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,948.65 | -- | -1,635.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,576.48 | -- | -6,017.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,797.41 | -- | -2,480.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 284.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,447.40 | -- | -6,377.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,775.86 | -- | 15,169.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,102.43 | -- | 17,102.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,673.43 | -- | -1,932.54 | -- | |
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