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| 东方中科(002819) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,478.61 | 58,152.68 | 342,571.74 | 237,207.02 | 158,811.48 |
| 收到的税费返还 | 723.33 | 157.58 | 1,418.01 | 1,136.28 | 1,007.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,858.47 | 14,008.50 | 39,859.03 | 24,098.98 | 14,407.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,942.35 | 113,645.05 | 584,904.51 | 412,921.05 | 271,372.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,999.53 | 57,955.14 | 285,943.63 | 218,306.08 | 156,947.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,604.07 | 14,571.85 | 60,268.77 | 45,445.50 | 30,069.49 |
| 支付的各项税费 | 5,522.89 | 2,382.04 | 8,509.12 | 5,687.47 | 3,961.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,735.69 | 8,671.77 | 53,888.61 | 31,372.00 | 18,933.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,996.88 | 125,997.80 | 616,535.33 | 457,524.89 | 313,772.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,054.52 | -12,352.75 | -31,630.81 | -44,603.84 | -42,400.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,260.35 | 11,000.00 | 38,739.01 | 32,650.00 | 21,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.07 | 16.09 | 381.09 | 839.52 | 760.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.08 | 118.96 | 873.45 | 694.28 | 646.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 175.88 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.90 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,780.40 | 11,135.05 | 40,169.43 | 34,183.81 | 23,157.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,436.61 | 640.75 | 5,371.17 | 4,408.52 | 3,028.45 |
| 投资所支付的现金 | 107,260.00 | 16,700.00 | 38,098.00 | 18,698.00 | 17,348.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 108,696.61 | 17,340.75 | 43,469.17 | 23,106.52 | 20,376.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,916.20 | -6,205.70 | -3,299.75 | 11,077.28 | 2,780.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 414.61 | 383.71 | 1,404.46 | 465.61 | 310.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 350.00 | 150.00 | 75.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,054.00 | 754.00 | 10,546.00 | 8,500.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,500.00 | 18,000.00 | 25,341.31 | 25,538.56 | 23,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,968.61 | 19,137.71 | 37,291.78 | 34,504.17 | 29,310.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 1,746.00 | 8,700.00 | 7,400.00 | 5,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,309.38 | 542.79 | 2,590.95 | 2,895.77 | 476.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 393.21 | 393.21 | 942.16 | 942.16 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,655.04 | 13,920.72 | 29,841.93 | 27,525.47 | 24,615.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,464.42 | 16,209.51 | 41,132.88 | 37,821.24 | 30,492.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,495.81 | 2,928.20 | -3,841.11 | -3,317.07 | -1,182.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.63 | -16.55 | -42.98 | -77.57 | -6.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,490.17 | -15,646.79 | -38,814.64 | -36,921.20 | -40,809.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,487.15 | 84,487.15 | 123,301.79 | 123,301.79 | 123,301.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,996.98 | 68,840.35 | 84,487.15 | 86,380.59 | 82,492.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,790.05 | -- | -14,508.16 | -- | -9,586.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,553.22 | -- | 34,421.16 | -- | 1,192.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,056.16 | -- | 4,830.46 | -- | 2,141.74 |
| 无形资产摊销 | 1,658.26 | -- | 3,223.48 | -- | 1,592.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 452.87 | -- | 610.02 | -- | 198.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.77 | -- | -577.79 | -- | -350.34 |
| 固定资产报废损失 | -0.36 | -- | 1.78 | -- | -0.22 |
| 公允价值变动损失 | -139.26 | -- | -33,080.78 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 347.34 | -- | 572.12 | -- | 382.12 |
| 投资损失 | -350.78 | -- | -507.04 | -- | -303.58 |
| 递延所得税资产减少 | -1,432.36 | -- | -3,074.90 | -- | -2,014.10 |
| 递延所得税负债增加 | -281.74 | -- | -1,029.47 | -- | -668.09 |
| 存货的减少 | 2,972.26 | -- | -8,774.40 | -- | -12,400.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,242.53 | -- | 2,988.93 | -- | -9,575.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,686.12 | -- | -21,205.33 | -- | -15,439.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,050.02 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,054.52 | -- | -31,630.81 | -- | -42,400.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,996.98 | -- | 84,487.15 | -- | 82,492.50 |
| 现金的期初余额 | 84,487.15 | -- | 123,301.79 | -- | 123,301.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,490.17 | -- | -38,814.64 | -- | -40,809.28 |
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