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同兴达

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同兴达(002845) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,619.94116,379.35
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,043.57481.91
经营活动现金流入小计158,663.51116,861.26
购买商品、接受劳务支付的现金116,691.9891,078.92
支付给职工以及为职工支付的现金17,681.4012,788.34
支付的各项税费4,769.343,542.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,121.672,001.05
经营活动现金流出小计141,264.39109,411.16
经营活动产生的现金流量净额17,399.127,450.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.9010.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计22.9010.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,310.163,963.73
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,310.163,963.73
投资活动产生的现金流量净额-5,287.26-3,953.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金150.00150.00
筹资活动现金流入小计150.00150.00
偿还债务支付的现金6,308.573,930.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.7536.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,384.323,966.72
筹资活动产生的现金流量净额-6,234.32-3,816.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.689.61
五、现金及现金等价物净增加额5,892.23-310.44
加:期初现金及现金等价物余额2,468.762,468.76
六、期末现金及现金等价物余额8,360.992,158.32
附注
净利润7,034.345,406.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备263.86340.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,184.77846.69
无形资产摊销28.1920.82
长期待摊费用摊销158.18107.73
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失112.05--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用379.5837.11
投资损失----
递延所得税资产减少30.2818.77
递延所得税负债增加56.94--
存货的减少-6,007.39-1,537.28
经营性应收项目的减少6,512.205,604.81
经营性应付项目的增加7,675.89-3,374.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-29.77-20.89
经营活动产生现金流量净额17,399.127,450.10
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,360.992,158.32
现金的期初余额2,468.762,468.76
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,892.23-310.44
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