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| 力盛体育(002858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,262.69 | 23,354.35 | 16,711.95 | 10,299.81 | |
| 收到的税费返还 | 228.13 | 229.25 | 17.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,255.92 | 2,025.60 | 1,346.82 | 269.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,746.74 | 25,609.20 | 18,076.69 | 10,569.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,455.46 | 12,131.52 | 8,816.77 | 5,819.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,357.43 | 3,255.35 | 2,215.90 | 1,075.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,262.48 | 1,009.36 | 908.74 | 730.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,479.04 | 3,482.52 | 2,903.61 | 898.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,554.41 | 19,878.75 | 14,845.02 | 8,525.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,192.33 | 5,730.45 | 3,231.67 | 2,044.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.62 | 20.15 | 18.45 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,784.63 | 10,141.98 | 5,312.51 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,815.25 | 10,162.13 | 5,330.96 | 203.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,494.81 | 1,799.04 | 1,385.06 | 760.52 | |
| 投资所支付的现金 | 34.65 | 886.15 | 733.15 | 733.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 851.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,856.13 | 8,716.00 | 3,990.00 | 2,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,237.08 | 11,401.19 | 6,108.21 | 3,933.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,421.84 | -1,239.06 | -777.25 | -3,730.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,887.66 | 1,900.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,443.12 | 5,643.12 | 2,236.04 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 870.93 | 621.74 | 278.35 | 63.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 699.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,075.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,389.20 | 6,264.86 | 2,514.38 | 363.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,501.55 | -4,364.86 | -1,514.38 | -363.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.90 | 16.41 | 55.36 | -23.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -653.16 | 142.94 | 995.40 | -2,074.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,843.93 | 11,843.93 | 11,843.93 | 12,409.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,190.77 | 11,986.87 | 12,839.32 | 10,335.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,891.36 | -- | -978.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,975.99 | -- | -455.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,492.48 | -- | 723.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.10 | -- | 60.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.93 | -- | 111.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.72 | -- | 5.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.05 | -- | 29.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -37.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -112.31 | -- | -49.11 | -- | |
| 投资损失 | -14.81 | -- | 42.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.52 | -- | -416.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -325.07 | -- | -1.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,200.39 | -- | -805.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,054.14 | -- | -1,893.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,865.18 | -- | 6,897.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,192.33 | -- | 3,231.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,190.77 | -- | 12,839.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,843.93 | -- | 11,843.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -653.16 | -- | 995.40 | -- | |
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