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| 力盛体育(002858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,266.76 | 31,882.05 | 21,573.43 | 11,774.73 | |
| 收到的税费返还 | 11.08 | 11.57 | 11.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.69 | 2,217.85 | 1,822.76 | 459.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,398.53 | 34,111.47 | 23,407.76 | 12,234.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,510.03 | 24,085.91 | 15,017.29 | 7,159.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,453.54 | 5,492.84 | 3,539.83 | 1,640.42 | |
| 支付的各项税费 | 353.02 | 269.40 | 184.67 | 91.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,252.26 | 6,922.11 | 5,412.92 | 1,333.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,568.85 | 36,770.26 | 24,154.71 | 10,225.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 829.68 | -2,658.79 | -746.95 | 2,008.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 255.40 | 163.64 | 84.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 553.59 | 27.51 | 27.49 | 11.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,471.81 | 57,902.17 | 34,581.00 | 15,508.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,025.39 | 58,185.09 | 34,772.13 | 15,603.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,134.64 | 8,018.64 | 452.20 | 67.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,540.00 | 1,580.65 | 1,680.65 | 1,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,793.34 | 51,384.72 | 34,246.00 | 15,668.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,467.98 | 60,984.00 | 36,378.84 | 17,275.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,442.59 | -2,798.91 | -1,606.71 | -1,671.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,854.10 | 2,540.45 | 2,215.14 | 152.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,641.25 | 13,201.25 | 11,237.50 | 8,332.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,475.00 | 3,530.48 | 3,530.48 | 3,530.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,970.35 | 19,272.18 | 16,983.12 | 12,015.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,170.43 | 9,775.65 | 8,475.65 | 3,369.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,487.72 | 1,037.81 | 944.55 | 737.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 926.28 | 703.88 | 730.99 | 695.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,843.10 | 3,878.72 | 3,721.04 | 3,623.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,501.24 | 14,692.18 | 13,141.25 | 7,730.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,469.10 | 4,580.01 | 3,841.87 | 4,285.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.52 | 148.89 | 346.92 | -10.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,947.28 | -728.81 | 1,835.13 | 4,612.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,306.10 | 18,306.10 | 18,306.10 | 18,306.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,358.82 | 17,577.30 | 20,141.24 | 22,918.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,812.44 | -- | 3,119.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,051.72 | -- | -241.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,137.90 | -- | 1,106.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.64 | -- | 40.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 884.28 | -- | 403.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197.61 | -- | -66.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.54 | -- | 4.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 906.55 | -- | 541.21 | -- | |
| 投资损失 | 401.76 | -- | -134.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 210.83 | -- | 17.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.20 | -- | -4.23 | -- | |
| 存货的减少 | 366.76 | -- | -2,620.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,818.28 | -- | -4,555.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,945.87 | -- | -2,998.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,201.88 | -- | 4,199.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 829.68 | -- | -746.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,358.82 | -- | 20,141.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,306.10 | -- | 18,306.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,947.28 | -- | 1,835.13 | -- | |
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