报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,317.20 | 23,828.17 | 16,126.11 | 8,395.60 |
收到的税费返还 | 214.90 | 194.58 | 193.08 | 160.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,181.58 | 3,610.68 | 3,199.19 | 143.36 |
经营活动现金流入小计 | 32,713.68 | 27,633.43 | 19,518.38 | 8,699.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,549.46 | 17,814.94 | 11,405.40 | 5,971.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,047.36 | 3,545.77 | 2,287.04 | 1,056.59 |
支付的各项税费 | 660.25 | 474.47 | 361.17 | 243.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,082.09 | 4,763.39 | 1,772.33 | 463.97 |
经营活动现金流出小计 | 25,339.16 | 26,598.56 | 15,825.94 | 7,735.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,374.52 | 1,034.86 | 3,692.44 | 963.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 90.81 | 90.81 | 90.81 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.19 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,764.63 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,842.82 | 90.81 | 90.81 | 90.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,327.19 | 1,639.22 | 1,383.42 | 1,094.67 |
投资所支付的现金 | 5,009.94 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 459.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,270.00 | 13,170.00 | -- | 1,354.06 |
投资活动现金流出小计 | 52,607.13 | 15,268.22 | 1,383.42 | 2,448.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,764.31 | -15,177.41 | -1,292.61 | -2,357.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 38,280.93 | 38,320.93 | 38,280.93 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,365.00 | 6,165.00 | 4,875.00 | 2,295.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,645.93 | 44,485.93 | 43,155.93 | 2,295.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,780.00 | 7,313.84 | 3,458.06 | 1,585.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 610.67 | 483.62 | 96.39 | 56.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412.00 | 353.00 | 19.40 | 19.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,648.22 | 1,354.06 | 1,354.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,038.89 | 9,151.51 | 4,908.51 | 1,641.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,607.04 | 35,334.41 | 38,247.42 | 653.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -743.48 | -272.36 | -202.02 | -130.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,473.77 | 20,919.50 | 40,445.24 | -871.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,190.77 | 11,190.77 | 11,190.77 | 11,190.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,664.54 | 32,110.27 | 51,636.00 | 10,319.75 |
附注 |
净利润 | 1,662.94 | -- | 2,043.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 580.67 | -- | -376.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,247.26 | -- | 583.65 | -- |
无形资产摊销 | 117.30 | -- | 58.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | 425.26 | -- | 156.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.67 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 23.24 | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -341.16 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 519.25 | -- | 296.68 | -- |
投资损失 | -144.89 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -10.20 | -- | 21.30 | -- |
递延所得税负债增加 | 85.29 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -822.49 | -- | -1,030.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,014.77 | -- | 2,525.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 67.27 | -- | -1,014.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 792.80 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,374.52 | -- | 3,692.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,664.54 | -- | 51,636.00 | -- |
现金的期初余额 | 11,190.77 | -- | 11,190.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,473.77 | -- | 40,445.24 | -- |