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惠威科技

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惠威科技(002888) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,624.21
收到的税费返还8.31
收到的其他与经营活动有关的现金168.53
经营活动现金流入小计25,801.05
购买商品、接受劳务支付的现金12,873.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,585.35
支付的各项税费2,378.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,823.05
经营活动现金流出小计21,660.62
经营活动产生的现金流量净额4,140.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金15.00
投资活动现金流入小计138.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金819.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,034.35
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,854.04
投资活动产生的现金流量净额-2,715.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金593.97
筹资活动现金流入小计2,593.97
偿还债务支付的现金1,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金790.47
筹资活动现金流出小计2,361.45
筹资活动产生的现金流量净额232.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.03
五、现金及现金等价物净增加额1,649.48
加:期初现金及现金等价物余额4,035.56
六、期末现金及现金等价物余额5,685.04
附注
净利润3,409.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备9.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,016.79
无形资产摊销23.77
长期待摊费用摊销14.81
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.94
固定资产报废损失4.10
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-0.30
投资损失--
递延所得税资产减少79.95
递延所得税负债增加--
存货的减少548.54
经营性应收项目的减少-854.60
经营性应付项目的增加-108.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,140.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,685.04
现金的期初余额4,035.56
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,649.48
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