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| 惠威科技(002888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,009.28 | 21,119.69 | 13,043.50 | 6,356.10 | |
| 收到的税费返还 | 10.57 | 10.57 | 4.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.62 | 367.96 | 285.81 | 156.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,575.47 | 21,498.22 | 13,333.88 | 6,512.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,511.01 | 14,405.18 | 9,469.06 | 4,104.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,415.51 | 4,695.15 | 3,041.98 | 1,458.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,219.47 | 1,813.41 | 1,379.98 | 825.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.22 | 1,495.30 | 1,192.77 | 609.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,405.21 | 22,409.05 | 15,083.79 | 6,997.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,170.26 | -910.83 | -1,749.91 | -485.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.94 | 1.25 | 0.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.94 | 1.25 | 0.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,264.79 | 1,745.08 | 897.10 | 508.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,264.79 | 1,745.08 | 897.10 | 508.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,252.86 | -1,743.83 | -896.66 | -508.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,539.66 | 16,539.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,539.66 | 16,539.66 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 961.56 | 685.80 | 49.70 | 29.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 961.56 | 685.80 | 49.70 | 29.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,578.10 | 15,853.86 | -49.70 | -29.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.63 | -8.10 | -6.03 | -1.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,484.88 | 13,191.10 | -2,702.30 | -1,024.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,603.24 | 9,603.24 | 9,603.24 | 9,603.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,088.13 | 22,794.34 | 6,900.94 | 8,578.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,361.17 | -- | 1,581.69 | 626.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.28 | -- | 29.20 | 11.97 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 972.34 | -- | 458.73 | 238.84 | |
| 无形资产摊销 | 66.05 | -- | 28.81 | 14.56 | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.48 | -- | 3.71 | 1.86 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.54 | -- | -30.35 | -4.21 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.98 | -- | -29.92 | 2.98 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,805.79 | -- | -2,719.32 | -1,708.60 | |
| 经营性应收项目的减少 | 54.63 | -- | -1,056.30 | -358.47 | |
| 经营性应付项目的增加 | 380.20 | -- | -16.60 | 689.07 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,170.26 | -- | -1,749.91 | -485.05 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,088.13 | -- | 6,900.94 | 8,578.87 | |
| 现金的期初余额 | 9,603.24 | -- | 9,603.24 | 9,603.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,484.88 | -- | -2,702.30 | -1,024.38 | |
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