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| 惠威科技(002888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,201.08 | 19,606.95 | 12,807.93 | 5,888.75 | |
| 收到的税费返还 | 33.07 | 133.95 | 133.95 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.47 | 611.99 | 372.74 | 123.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,778.62 | 20,352.89 | 13,314.62 | 6,012.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,530.93 | 8,878.72 | 5,439.87 | 2,904.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,514.87 | 5,567.04 | 3,995.94 | 2,012.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,519.82 | 1,145.04 | 695.85 | 381.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,186.47 | 230.49 | 185.69 | 219.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,752.09 | 15,821.29 | 10,317.35 | 5,518.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,026.52 | 4,531.60 | 2,997.27 | 493.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,045.00 | 12,448.02 | 8,270.00 | 3,080.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.78 | 102.22 | 54.18 | 18.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.86 | 27.82 | 9.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,197.64 | 12,578.06 | 8,333.40 | 3,098.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 502.93 | 248.42 | 175.97 | 123.34 | |
| 投资所支付的现金 | 28,785.00 | 13,085.00 | 8,585.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,287.93 | 13,333.42 | 8,760.97 | 5,123.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,090.29 | -755.36 | -427.58 | -2,024.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,959.24 | 1,959.24 | 1,959.24 | 1,123.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,959.24 | 1,959.24 | 1,959.24 | 1,123.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,959.24 | -1,959.24 | -1,959.24 | -1,123.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.88 | 6.74 | 14.86 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,011.13 | 1,823.73 | 625.31 | -2,654.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,580.81 | 10,580.81 | 10,580.81 | 10,648.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,569.68 | 12,404.54 | 11,206.12 | 7,993.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,462.67 | -- | 53.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,210.83 | -- | -33.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,429.34 | -- | 729.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.11 | -- | 42.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.92 | -- | 71.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.89 | -- | 0.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.45 | -- | 8.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -40.17 | -- | 24.90 | -- | |
| 投资损失 | -78.69 | -- | -51.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.82 | -- | 7.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.08 | -- | -0.42 | -- | |
| 存货的减少 | 3,554.35 | -- | 1,821.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,079.11 | -- | 2,131.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,443.71 | -- | -1,809.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,026.52 | -- | 2,997.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,569.68 | -- | 11,206.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,580.81 | -- | 10,580.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,011.13 | -- | 625.31 | -- | |
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