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| 中宠股份(002891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,987.19 | 87,566.11 | |||
| 收到的税费返还 | 6,149.17 | 3,562.06 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.68 | 752.64 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 196,744.04 | 91,880.82 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,286.98 | 64,283.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,149.71 | 15,380.65 | |||
| 支付的各项税费 | 5,318.52 | 2,116.17 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,265.61 | 11,422.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 189,020.82 | 93,202.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,723.22 | -1,321.43 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,700.00 | 46,700.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.69 | 326.20 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 2.41 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 50,063.16 | 47,028.60 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,501.51 | 9,736.35 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,150.00 | 11,150.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 27,651.51 | 20,886.35 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,411.65 | 26,142.26 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 54,479.00 | 7,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,924.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,553.00 | 7,150.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 86,355.69 | 30,770.65 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,775.02 | 1,689.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,226.51 | 1,597.59 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,860.08 | 571.37 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 99,990.79 | 33,031.90 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,437.79 | -25,881.90 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,121.14 | 456.28 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,181.78 | -604.79 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,986.60 | 41,986.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,804.82 | 41,381.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,470.24 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,231.78 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,262.40 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 134.11 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 819.17 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 14.24 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -0.58 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,068.84 | -- | |||
| 投资损失 | -1,232.59 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,204.89 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 19.85 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,616.23 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,440.52 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,151.25 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,723.22 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 35,804.82 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 41,986.60 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,181.78 | -- | |||
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