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中宠股份(002891) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,987.19 | 87,566.11 | 371,753.39 | 265,636.96 | 161,698.24 |
收到的税费返还 | 6,149.17 | 3,562.06 | 15,195.15 | 11,017.79 | 7,409.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.68 | 752.64 | 1,096.41 | 1,747.46 | 1,172.16 |
经营活动现金流入小计 | 196,744.04 | 91,880.82 | 388,044.95 | 278,402.21 | 170,279.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,286.98 | 64,283.08 | 231,843.10 | 177,318.05 | 115,300.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,149.71 | 15,380.65 | 61,025.66 | 41,244.23 | 26,756.43 |
支付的各项税费 | 5,318.52 | 2,116.17 | 14,216.11 | 7,877.73 | 4,513.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,265.61 | 11,422.34 | 36,257.60 | 23,054.70 | 13,053.86 |
经营活动现金流出小计 | 189,020.82 | 93,202.24 | 343,342.47 | 249,494.72 | 159,624.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,723.22 | -1,321.43 | 44,702.48 | 28,907.50 | 10,655.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,700.00 | 46,700.00 | 137,893.13 | 101,500.00 | 56,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 360.69 | 326.20 | 2,099.17 | 2,311.83 | 2,174.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 2.41 | 163.05 | 30.77 | 15.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,063.16 | 47,028.60 | 140,155.34 | 103,842.61 | 58,189.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,501.51 | 9,736.35 | 40,682.19 | 34,752.20 | 19,827.09 |
投资所支付的现金 | 11,150.00 | 11,150.00 | 166,817.65 | 136,117.65 | 65,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 692.92 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,651.51 | 20,886.35 | 208,192.76 | 170,869.85 | 85,227.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,411.65 | 26,142.26 | -68,037.42 | -67,027.25 | -27,037.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 350.00 | 250.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 350.00 | 250.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 54,479.00 | 7,000.00 | 68,199.41 | 49,100.00 | 24,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,924.00 | -- | 1,260.04 | 2,243.98 | 1,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 62,553.00 | 7,150.00 | 69,809.45 | 51,593.98 | 25,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 86,355.69 | 30,770.65 | 36,571.26 | 23,290.30 | 20,107.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,775.02 | 1,689.88 | 5,471.57 | 4,598.88 | 3,012.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,226.51 | 1,597.59 | 2,653.98 | 2,609.34 | 1,490.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,860.08 | 571.37 | 19,343.92 | 13,706.66 | 10,137.85 |
筹资活动现金流出小计 | 99,990.79 | 33,031.90 | 61,386.75 | 41,595.85 | 33,257.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,437.79 | -25,881.90 | 8,422.70 | 9,998.13 | -7,957.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,121.14 | 456.28 | 531.47 | 386.01 | 272.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,181.78 | -604.79 | -14,380.77 | -27,735.61 | -24,067.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,986.60 | 41,986.60 | 56,367.37 | 56,367.37 | 56,367.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,804.82 | 41,381.81 | 41,986.60 | 28,631.76 | 32,300.10 |
附注 | |||||
净利润 | 15,470.24 | -- | 29,199.39 | -- | 12,574.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,231.78 | -- | 1,918.90 | -- | 1,444.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,262.40 | -- | 10,102.34 | -- | 5,416.44 |
无形资产摊销 | 134.11 | -- | 261.81 | -- | 129.13 |
长期待摊费用摊销 | 819.17 | -- | 1,627.99 | -- | 896.50 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -36.59 | -- | -50.93 |
固定资产报废损失 | 14.24 | -- | 243.30 | -- | 233.49 |
公允价值变动损失 | -0.58 | -- | -207.60 | -- | -78.78 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,068.84 | -- | 3,116.60 | -- | 862.88 |
投资损失 | -1,232.59 | -- | -2,130.68 | -- | -980.64 |
递延所得税资产减少 | 1,204.89 | -- | 179.97 | -- | 322.10 |
递延所得税负债增加 | 19.85 | -- | -35.18 | -- | -4.75 |
存货的减少 | -1,616.23 | -- | 2,061.96 | -- | 2,822.40 |
经营性应收项目的减少 | -15,440.52 | -- | -11,214.26 | -- | -13,344.05 |
经营性应付项目的增加 | -1,151.25 | -- | 7,857.92 | -- | -420.25 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,723.22 | -- | 44,702.48 | -- | 10,655.07 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,804.82 | -- | 41,986.60 | -- | 32,300.10 |
现金的期初余额 | 41,986.60 | -- | 56,367.37 | -- | 56,367.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,181.78 | -- | -14,380.77 | -- | -24,067.26 |
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