| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,505.28 | 44,477.86 | 32,701.62 | 13,396.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,760.70 | 3,803.91 | 1,367.57 | 687.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,265.98 | 48,281.77 | 34,069.19 | 14,084.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,963.30 | 12,334.22 | 10,195.82 | 3,660.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,932.61 | 6,154.92 | 4,299.64 | 2,536.08 |
| 支付的各项税费 | 11,216.77 | 8,091.37 | 5,726.24 | 2,760.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,973.76 | 16,868.56 | 10,696.01 | 4,811.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,086.43 | 43,449.07 | 30,917.71 | 13,768.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,179.55 | 4,832.70 | 3,151.48 | 316.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 39,000.00 | 34,000.00 | 15,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.96 | 384.04 | 336.04 | 120.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,384.55 | 39,384.04 | 34,336.04 | 15,420.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,629.98 | 2,858.41 | 1,220.86 | 593.67 |
| 投资所支付的现金 | 27,400.00 | 21,400.00 | 19,400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,029.98 | 24,258.41 | 20,620.86 | 14,993.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,354.57 | 15,125.63 | 13,715.18 | 427.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,870.00 | 4,870.00 | 4,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,870.00 | 4,870.00 | 4,400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,961.41 | 2,907.53 | 1,639.40 | 6.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,802.56 | 4,607.53 | 3,339.40 | 1,706.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.44 | 262.47 | 1,060.60 | -1,706.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,601.55 | 20,220.79 | 17,927.27 | -962.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,730.08 | 6,730.08 | 6,730.08 | 7,171.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,331.63 | 26,950.87 | 24,657.35 | 6,208.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,737.18 | -- | 6,230.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 388.24 | -- | 160.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,381.73 | -- | 846.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 775.31 | -- | 387.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23.77 | -- | 19.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.50 | -- | 21.35 | -- |
| 投资损失 | -317.92 | -- | -289.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -114.55 | -- | -18.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -537.43 | -- | 468.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,782.31 | -- | -5,658.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,500.89 | -- | 983.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,179.55 | -- | 3,151.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,331.63 | -- | 24,580.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,730.08 | -- | 6,671.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 76.70 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 58.96 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,601.55 | -- | 17,927.27 | -- |
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