| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,690.79 | 54,862.70 | 38,061.18 | 18,379.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,150.74 | 12,504.57 | 11,781.95 | 10,675.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,841.54 | 67,367.27 | 49,843.13 | 29,055.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,503.42 | 15,948.85 | 10,909.22 | 5,853.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,550.67 | 10,425.24 | 7,059.44 | 4,458.92 |
| 支付的各项税费 | 8,076.01 | 6,117.49 | 4,877.99 | 3,329.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,777.30 | 16,847.59 | 11,646.49 | 5,476.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,907.40 | 49,339.17 | 34,493.14 | 19,118.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,934.13 | 18,028.10 | 15,349.99 | 9,937.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.55 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86.28 | 54.04 | 54.04 | 16.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,281.78 | 8,798.31 | 7,661.13 | 1,302.20 |
| 投资所支付的现金 | 6,538.94 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,820.72 | 10,298.31 | 9,161.13 | 2,802.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,734.44 | -10,244.27 | -9,107.09 | -2,785.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,020.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 7,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,016.60 | 3,016.60 | 2,981.60 | 11.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.35 | 20.90 | 17.08 | 14.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,042.95 | 10,037.50 | 2,998.68 | 25.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,022.95 | -3,017.50 | 4,021.32 | 6,994.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.09 | 14.46 | 15.57 | -5.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,183.83 | 4,780.78 | 10,279.79 | 14,139.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,572.65 | 40,572.65 | 40,572.65 | 40,572.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,756.48 | 45,353.43 | 50,852.44 | 54,712.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,269.92 | -- | 4,136.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -49.73 | -- | 38.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,787.69 | -- | 3,308.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,402.05 | -- | 646.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 127.99 | -- | 60.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.85 | -- | -5.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | 237.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -345.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 94.54 | -- | 63.78 | -- |
| 投资损失 | 812.14 | -- | 307.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 297.30 | -- | 29.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 37.68 | -- | -12.18 | -- |
| 存货的减少 | -3,801.86 | -- | -3,826.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,486.23 | -- | 6,558.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,563.29 | -- | 4,036.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,934.13 | -- | 15,349.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,756.48 | -- | 50,852.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,572.65 | -- | 40,572.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,183.83 | -- | 10,279.79 | -- |
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