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| 华森制药(002907) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,380.52 | 50,625.08 | 34,137.85 | 14,506.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,476.15 | 3,899.49 | 2,571.84 | 550.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,856.67 | 54,524.57 | 36,709.70 | 15,056.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,153.33 | 12,632.88 | 8,367.30 | 2,997.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,816.30 | 9,958.87 | 7,202.05 | 3,977.29 | |
| 支付的各项税费 | 9,205.02 | 6,685.74 | 4,571.67 | 1,761.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,318.22 | 16,990.12 | 9,664.83 | 5,413.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,492.87 | 46,267.61 | 29,805.85 | 14,149.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,363.80 | 8,256.97 | 6,903.85 | 907.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,200.00 | 39,200.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 751.55 | 593.45 | 324.91 | 144.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,951.85 | 39,793.75 | 25,325.21 | 10,144.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,668.89 | 3,844.03 | 2,596.97 | 783.58 | |
| 投资所支付的现金 | 26,550.00 | 21,450.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,218.89 | 25,294.03 | 22,596.97 | 10,783.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,732.96 | 14,499.72 | 2,728.24 | -639.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.19 | 170.19 | 170.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,370.19 | 1,370.19 | 1,370.19 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,937.59 | 1,878.41 | 156.20 | 0.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.45 | 39.74 | 14.76 | 2.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,979.04 | 1,918.16 | 170.96 | 2.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -608.85 | -547.97 | 1,199.23 | 597.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.02 | 5.85 | 6.19 | 2.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,460.88 | 22,214.57 | 10,837.51 | 867.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,679.63 | 28,679.63 | 28,679.63 | 28,679.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,140.51 | 50,894.19 | 39,517.13 | 29,547.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,918.72 | -- | 6,283.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -32.02 | -- | 94.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,953.84 | -- | 1,698.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 735.64 | -- | 371.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.95 | -- | 6.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | 0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -120.65 | -- | -114.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,720.80 | -- | 587.56 | -- | |
| 投资损失 | -424.24 | -- | -193.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -637.09 | -- | -25.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.13 | -- | -14.64 | -- | |
| 存货的减少 | -3,234.88 | -- | -1,313.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,832.03 | -- | 2,325.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,350.63 | -- | -2,802.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,363.80 | -- | 6,903.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,140.51 | -- | 39,517.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,679.63 | -- | 28,679.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,460.88 | -- | 10,837.51 | -- | |
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