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| 德生科技(002908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,132.10 | 49,965.75 | 28,819.28 | 10,744.46 | |
| 收到的税费返还 | 173.05 | 174.41 | 154.02 | 67.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,309.91 | 3,239.13 | 1,729.31 | 3,020.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,615.07 | 53,379.29 | 30,702.62 | 13,832.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,825.27 | 42,298.59 | 28,769.26 | 15,536.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,389.98 | 16,136.92 | 11,288.29 | 6,894.57 | |
| 支付的各项税费 | 6,726.87 | 4,696.41 | 3,445.60 | 1,629.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,103.07 | 5,607.83 | 3,770.11 | 3,724.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,045.18 | 68,739.75 | 47,273.27 | 27,785.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,569.88 | -15,360.46 | -16,570.65 | -13,953.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,250.30 | 12,250.30 | 7,400.30 | 5,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.60 | 32.98 | 22.23 | 9.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.60 | 2.95 | 2.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,310.51 | 15,286.23 | 10,425.33 | 5,109.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,298.73 | 1,394.43 | 1,131.50 | 659.40 | |
| 投资所支付的现金 | 24,250.30 | 12,750.30 | 7,400.30 | 6,800.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,549.03 | 17,144.73 | 11,531.80 | 7,459.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238.53 | -1,858.51 | -1,106.47 | -2,349.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,223.18 | 20,008.52 | 20,008.52 | 19,931.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,656.94 | 9,656.94 | 8,556.94 | 2,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,460.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,340.34 | 29,665.46 | 28,565.46 | 22,921.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,726.43 | 16,626.43 | 11,070.00 | 3,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,349.54 | 2,338.24 | 2,331.14 | 66.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,695.16 | 3,167.61 | 2,641.95 | 216.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,771.13 | 22,132.27 | 16,043.09 | 3,773.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,569.22 | 7,533.18 | 12,522.37 | 19,148.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,900.57 | -9,685.78 | -5,154.75 | 2,844.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,582.82 | 27,582.82 | 27,582.82 | 27,430.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,483.40 | 17,897.04 | 22,428.07 | 30,275.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,265.75 | -- | 4,165.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,588.90 | -- | 2,011.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 574.13 | -- | 274.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 717.82 | -- | 356.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.92 | -- | 70.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.99 | -- | -1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.34 | -- | 11.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179.98 | -- | 139.50 | -- | |
| 投资损失 | -52.21 | -- | -8.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -341.99 | -- | -277.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.28 | -- | -5.15 | -- | |
| 存货的减少 | -1,138.53 | -- | -4,383.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,578.90 | -- | -17,302.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,897.83 | -- | -2,149.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.56 | -- | -5.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,569.88 | -- | -16,570.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,483.40 | -- | 22,428.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,582.82 | -- | 27,582.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,900.57 | -- | -5,154.75 | -- | |
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