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| 华夏航空(002928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,252.58 | 265,356.66 | 159,676.32 | 72,338.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,805.29 | 13,505.97 | 13,131.19 | 1,962.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,057.88 | 278,862.62 | 172,807.52 | 74,301.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,943.56 | 147,920.92 | 92,620.99 | 49,915.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,032.51 | 48,257.16 | 31,630.60 | 17,053.34 | |
| 支付的各项税费 | 12,253.11 | 8,023.13 | 4,354.70 | 1,419.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,294.16 | 17,275.13 | 10,855.85 | 3,580.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,523.34 | 221,476.35 | 139,462.13 | 71,969.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,534.53 | 57,386.28 | 33,345.39 | 2,332.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.50 | 184.91 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 450.50 | 184.91 | 0.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,321.48 | 66,428.50 | 50,424.26 | 19,385.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,528.10 | 353.64 | 353.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,849.58 | 66,782.14 | 50,777.91 | 19,385.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,399.08 | -66,597.23 | -50,777.79 | -19,385.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,257.91 | 99,157.91 | 48,575.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,257.91 | 99,157.91 | 48,575.00 | 10,041.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,805.85 | 27,323.10 | 13,794.67 | 5,789.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,453.36 | 3,928.30 | 3,004.74 | 512.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,331.31 | 23,814.96 | 13,615.00 | 6,607.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,590.52 | 55,066.36 | 30,414.41 | 12,908.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,667.39 | 44,091.55 | 18,160.59 | -2,867.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,109.69 | -667.52 | -657.94 | -388.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,693.16 | 34,213.08 | 70.25 | -20,308.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,990.49 | 42,990.49 | 42,990.49 | 42,990.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,683.65 | 77,203.57 | 43,060.74 | 22,681.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,423.07 | -- | 17,166.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,027.89 | -- | 33.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,279.86 | -- | 10,721.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.15 | -- | 170.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,166.17 | -- | 2,022.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.12 | -- | 51.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 362.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,275.78 | -- | 3,085.15 | -- | |
| 投资损失 | 1,528.10 | -- | 353.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -397.67 | -- | -223.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,598.27 | -- | 274.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,360.41 | -- | 139.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,947.97 | -- | -812.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,534.53 | -- | 33,345.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,683.65 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,990.49 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,693.16 | -- | -- | -- | |
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