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| 华夏航空(002928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,386.87 | 333,435.96 | 181,169.18 | 89,115.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,898.44 | 1,148.46 | 872.94 | 334.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,318.41 | 34,101.27 | 32,737.09 | 25,451.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,603.72 | 368,685.68 | 214,779.21 | 114,901.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,118.34 | 214,391.18 | 131,213.17 | 68,064.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,742.68 | 71,426.25 | 48,713.06 | 25,779.20 | |
| 支付的各项税费 | 8,640.73 | 5,953.95 | 4,312.66 | 3,199.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,335.24 | 21,604.57 | 12,520.79 | 7,998.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,836.99 | 313,375.94 | 196,759.69 | 105,041.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,766.73 | 55,309.75 | 18,019.52 | 9,860.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.29 | 366.01 | 134.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,761.63 | 710.67 | 710.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,053.51 | -- | 27.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,031.91 | 6,130.18 | 844.37 | 27.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,606.88 | 49,873.36 | 56,892.47 | 18,061.66 | |
| 投资所支付的现金 | 29.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,635.88 | 49,873.36 | 57,892.47 | 20,061.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,603.97 | -43,743.18 | -57,048.10 | -20,034.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,928.41 | 242,466.04 | 237,941.56 | 80,456.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,712.63 | 7,712.63 | -- | 117.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,641.04 | 250,178.67 | 237,941.56 | 80,574.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,327.25 | 120,653.14 | 81,126.08 | 35,592.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,795.42 | 14,101.82 | 5,421.24 | 2,283.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,544.89 | 44,535.36 | 30,368.95 | 14,848.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,667.56 | 179,290.32 | 116,916.27 | 52,724.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,026.52 | 70,888.35 | 121,025.29 | 27,849.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,352.69 | -443.92 | 222.02 | 121.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,783.56 | 82,011.00 | 82,218.72 | 17,797.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,247.64 | 119,247.64 | 119,247.64 | 119,247.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,031.20 | 201,258.64 | 201,466.36 | 137,044.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,288.99 | -- | 822.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,783.83 | -- | 15,977.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,420.22 | -- | 628.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,063.30 | -- | 5,161.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,056.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.50 | -- | 3.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,415.70 | -- | 10,837.19 | -- | |
| 投资损失 | -251.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -988.24 | -- | -1,030.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,399.24 | -- | -1,576.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,169.90 | -- | -6,580.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,934.85 | -- | -6,783.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,766.73 | -- | 18,019.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,031.20 | -- | 201,466.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,247.64 | -- | 119,247.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,783.56 | -- | 82,218.72 | -- | |
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