华夏航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华夏航空(002928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,435.96181,169.1889,115.00560,189.10406,557.14
收到的税费返还1,148.46872.94334.95592.58592.58
收到的其他与经营活动有关的现金34,101.2732,737.0925,451.8352,797.2129,343.64
经营活动现金流入小计368,685.68214,779.21114,901.78613,578.89436,493.35
购买商品、接受劳务支付的现金214,391.18131,213.1768,064.43381,752.41282,332.28
支付给职工以及为职工支付的现金71,426.2548,713.0625,779.2090,763.5566,161.91
支付的各项税费5,953.954,312.663,199.059,024.364,682.08
支付的其他与经营活动有关的现金21,604.5712,520.797,998.5526,618.5219,036.28
经营活动现金流出小计313,375.94196,759.69105,041.23508,158.84372,212.55
经营活动产生的现金流量净额55,309.7518,019.529,860.55105,420.0564,280.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金366.01134.17--675.14295.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额710.67710.20--4,895.043,464.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,053.51--27.317,500.00215.84
投资活动现金流入小计6,130.18844.3727.3113,070.183,975.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,873.3656,892.4718,061.66112,770.4182,730.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.002,000.00--5,296.56
投资活动现金流出小计49,873.3657,892.4720,061.66112,770.4188,026.96
投资活动产生的现金流量净额-43,743.18-57,048.10-20,034.35-99,700.22-84,051.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金242,466.04237,941.5680,456.77282,531.95193,649.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,712.63--117.50----
筹资活动现金流入小计250,178.67237,941.5680,574.27282,531.95193,649.81
偿还债务支付的现金120,653.1481,126.0835,592.90173,683.27122,096.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,101.825,421.242,283.8015,372.9012,586.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44,535.3630,368.9514,848.1445,887.6635,485.52
筹资活动现金流出小计179,290.32116,916.2752,724.84234,943.83170,168.02
筹资活动产生的现金流量净额70,888.35121,025.2927,849.4447,588.1123,481.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-443.92222.02121.62-22.21254.03
五、现金及现金等价物净增加额82,011.0082,218.7217,797.2653,285.723,964.86
加:期初现金及现金等价物余额119,247.64119,247.64119,247.6465,961.9265,961.92
六、期末现金及现金等价物余额201,258.64201,466.36137,044.90119,247.6469,926.78
附注
净利润--822.77--50,223.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,977.00--31,156.49--
无形资产摊销--628.85--1,033.39--
长期待摊费用摊销--5,161.52--10,702.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2,789.87--
固定资产报废损失--3.00--63.19--
公允价值变动损失------358.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,837.19--21,723.75--
投资损失-------295.03--
递延所得税资产减少---1,030.46---348.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,576.51---1,525.29--
经营性应收项目的减少---6,580.02---20,824.39--
经营性应付项目的增加---6,783.16--8,249.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,019.52--105,420.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,466.36--119,247.64--
现金的期初余额--119,247.64--65,961.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,218.72--53,285.72--
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