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| 华夏航空(002928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,031.27 | 167,395.68 | 569,810.01 | 417,028.67 | 244,547.07 |
| 收到的税费返还 | 9,383.05 | 198.99 | 17,385.07 | 11,446.43 | 10,883.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,122.50 | 27,820.54 | 56,914.67 | 35,830.88 | 31,644.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,536.82 | 195,415.21 | 644,109.75 | 464,305.98 | 287,075.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,291.58 | 115,337.53 | 371,753.83 | 280,069.58 | 174,823.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,690.70 | 28,990.31 | 98,930.31 | 72,529.47 | 47,714.87 |
| 支付的各项税费 | 7,538.78 | 3,569.72 | 10,388.84 | 6,710.99 | 4,503.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,738.60 | 6,325.37 | 30,819.71 | 19,788.36 | 10,858.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,259.67 | 154,222.92 | 511,892.68 | 379,098.41 | 237,900.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,277.15 | 41,192.29 | 132,217.07 | 85,207.57 | 49,174.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,412.86 | 15,412.86 | 0.33 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.74 | 354.28 | 49.47 | 48.76 | 48.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,878.24 | 21,878.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,771.60 | 15,767.14 | 49.81 | 21,926.99 | 21,926.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,150.96 | 40,094.82 | 54,125.14 | 82,999.19 | 34,672.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,150.96 | 40,094.82 | 54,152.14 | 83,026.19 | 34,699.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,379.36 | -24,327.68 | -54,102.33 | -61,099.20 | -12,773.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 249,627.60 | 116,216.87 | 412,364.77 | 356,789.08 | 282,419.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,506.98 | 23,521.02 | 40,239.70 | 25,716.08 | 2,240.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,134.58 | 139,737.89 | 452,604.47 | 382,505.16 | 284,659.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,097.57 | 155,638.29 | 309,350.45 | 201,530.52 | 173,259.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,270.92 | 5,731.69 | 20,365.96 | 14,813.34 | 9,401.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,458.06 | 46,985.99 | 196,470.29 | 134,673.02 | 85,568.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,826.55 | 208,355.97 | 526,186.69 | 351,016.88 | 268,229.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,691.97 | -68,618.08 | -73,582.23 | 31,488.27 | 16,430.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,165.25 | -1,023.59 | 1,114.60 | 1,485.18 | 1,553.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,959.42 | -52,777.05 | 5,647.11 | 57,081.82 | 54,385.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,733.75 | 162,733.75 | 157,086.63 | 157,086.63 | 157,086.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,774.33 | 109,956.69 | 162,733.75 | 214,168.46 | 211,472.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,615.13 | -- | -96,497.95 | -- | -75,221.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 83.53 | -- | 1,346.25 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,789.73 | -- | 19,750.95 | -- | 8,902.85 |
| 无形资产摊销 | 1,004.35 | -- | 2,034.66 | -- | 970.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,682.31 | -- | 6,858.11 | -- | 3,350.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -313.97 | -- | 226.29 | -- | -0.89 |
| 固定资产报废损失 | 142.34 | -- | 1,535.49 | -- | 45.64 |
| 公允价值变动损失 | 0.48 | -- | 0.67 | -- | 0.39 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33,113.84 | -- | 59,274.25 | -- | 42,697.59 |
| 投资损失 | 55.00 | -- | -136.83 | -- | -76.60 |
| 递延所得税资产减少 | 518.31 | -- | -16,702.08 | -- | -13,162.34 |
| 递延所得税负债增加 | 3.39 | -- | 1.53 | -- | 0.07 |
| 存货的减少 | -2,643.81 | -- | -3,463.87 | -- | -1,331.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,520.60 | -- | 11,124.05 | -- | -1,815.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,063.38 | -- | 34,432.25 | -- | 30,515.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,277.15 | -- | 132,217.07 | -- | 49,174.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,774.33 | -- | 162,733.75 | -- | 211,472.57 |
| 现金的期初余额 | 162,733.75 | -- | 157,086.63 | -- | 157,086.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,959.42 | -- | 5,647.11 | -- | 54,385.93 |
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