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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
华夏航空(002928) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,435.96 | 181,169.18 | 89,115.00 | 560,189.10 | 406,557.14 |
收到的税费返还 | 1,148.46 | 872.94 | 334.95 | 592.58 | 592.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,101.27 | 32,737.09 | 25,451.83 | 52,797.21 | 29,343.64 |
经营活动现金流入小计 | 368,685.68 | 214,779.21 | 114,901.78 | 613,578.89 | 436,493.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,391.18 | 131,213.17 | 68,064.43 | 381,752.41 | 282,332.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,426.25 | 48,713.06 | 25,779.20 | 90,763.55 | 66,161.91 |
支付的各项税费 | 5,953.95 | 4,312.66 | 3,199.05 | 9,024.36 | 4,682.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,604.57 | 12,520.79 | 7,998.55 | 26,618.52 | 19,036.28 |
经营活动现金流出小计 | 313,375.94 | 196,759.69 | 105,041.23 | 508,158.84 | 372,212.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,309.75 | 18,019.52 | 9,860.55 | 105,420.05 | 64,280.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 366.01 | 134.17 | -- | 675.14 | 295.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 710.67 | 710.20 | -- | 4,895.04 | 3,464.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,053.51 | -- | 27.31 | 7,500.00 | 215.84 |
投资活动现金流入小计 | 6,130.18 | 844.37 | 27.31 | 13,070.18 | 3,975.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,873.36 | 56,892.47 | 18,061.66 | 112,770.41 | 82,730.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 2,000.00 | -- | 5,296.56 |
投资活动现金流出小计 | 49,873.36 | 57,892.47 | 20,061.66 | 112,770.41 | 88,026.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,743.18 | -57,048.10 | -20,034.35 | -99,700.22 | -84,051.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 242,466.04 | 237,941.56 | 80,456.77 | 282,531.95 | 193,649.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,712.63 | -- | 117.50 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,178.67 | 237,941.56 | 80,574.27 | 282,531.95 | 193,649.81 |
偿还债务支付的现金 | 120,653.14 | 81,126.08 | 35,592.90 | 173,683.27 | 122,096.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,101.82 | 5,421.24 | 2,283.80 | 15,372.90 | 12,586.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,535.36 | 30,368.95 | 14,848.14 | 45,887.66 | 35,485.52 |
筹资活动现金流出小计 | 179,290.32 | 116,916.27 | 52,724.84 | 234,943.83 | 170,168.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,888.35 | 121,025.29 | 27,849.44 | 47,588.11 | 23,481.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -443.92 | 222.02 | 121.62 | -22.21 | 254.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,011.00 | 82,218.72 | 17,797.26 | 53,285.72 | 3,964.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,247.64 | 119,247.64 | 119,247.64 | 65,961.92 | 65,961.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 201,258.64 | 201,466.36 | 137,044.90 | 119,247.64 | 69,926.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 822.77 | -- | 50,223.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,977.00 | -- | 31,156.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 628.85 | -- | 1,033.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,161.52 | -- | 10,702.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2,789.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.00 | -- | 63.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 358.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,837.19 | -- | 21,723.75 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -295.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,030.46 | -- | -348.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,576.51 | -- | -1,525.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,580.02 | -- | -20,824.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,783.16 | -- | 8,249.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,019.52 | -- | 105,420.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 201,466.36 | -- | 119,247.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 119,247.64 | -- | 65,961.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,218.72 | -- | 53,285.72 | -- |
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