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| 瑞玛精密(002976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,625.63 | 45,986.35 | 31,497.38 | 16,449.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,023.43 | 818.38 | 632.50 | 283.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.43 | 229.03 | 191.41 | 22.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,056.49 | 47,033.75 | 32,321.28 | 16,755.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,175.78 | 26,738.05 | 18,783.89 | 10,273.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,732.16 | 7,806.26 | 5,430.57 | 2,993.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,290.53 | 1,651.14 | 1,117.35 | 566.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,091.91 | 2,491.36 | 1,679.66 | 526.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,290.37 | 38,686.81 | 27,011.47 | 14,359.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,766.11 | 8,346.94 | 5,309.81 | 2,395.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.82 | 42.01 | 25.33 | 8.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.10 | 24.67 | 6.31 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.90 | 11.91 | 6.31 | 3.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.82 | 78.59 | 37.94 | 13.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,115.72 | 3,905.92 | 2,649.07 | 1,395.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,115.72 | 3,905.92 | 2,649.07 | 1,395.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,070.90 | -3,827.33 | -2,611.13 | -1,381.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 1,982.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 225.00 | 225.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 1,982.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,475.00 | -2,475.00 | -2,475.00 | -1,982.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.76 | 53.63 | -28.21 | -105.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,264.97 | 2,098.24 | 195.47 | -1,074.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,949.34 | 7,949.34 | 7,949.34 | 7,949.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,214.31 | 10,047.58 | 8,144.81 | 6,875.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,685.20 | 6,748.76 | 4,800.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 377.04 | 404.70 | 328.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,903.47 | 1,445.85 | 959.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.47 | 54.77 | 35.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.17 | 44.64 | 29.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.05 | 7.98 | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | 2.38 | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -48.58 | 19.96 | 33.49 | -- | |
| 投资损失 | -13.82 | -42.01 | -25.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.43 | 3.25 | -1.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.55 | 30.42 | -11.08 | -- | |
| 存货的减少 | 1,403.60 | 725.40 | 502.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,577.30 | 1,100.85 | 807.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,157.69 | -2,139.11 | -2,150.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 80.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,766.11 | 8,346.94 | 5,309.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,514.31 | 10,047.58 | 8,144.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,949.34 | 7,949.34 | 7,949.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,264.97 | 2,098.24 | 195.47 | -- | |
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