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| 瑞玛精密(002976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,993.54 | 72,251.17 | 45,149.70 | 23,741.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,922.31 | 1,312.51 | 861.32 | 374.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.06 | 781.04 | 525.76 | 340.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,736.90 | 74,344.72 | 46,536.77 | 24,456.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,799.99 | 49,633.53 | 31,518.49 | 16,385.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,379.09 | 13,483.22 | 8,391.83 | 4,453.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,833.61 | 1,314.85 | 780.87 | 376.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,441.37 | 4,050.28 | 1,690.28 | 481.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,454.05 | 68,481.88 | 42,381.47 | 21,696.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,282.85 | 5,862.84 | 4,155.31 | 2,759.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,750.00 | 149,250.00 | 94,850.00 | 55,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.79 | 85.64 | 263.27 | 192.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.17 | 37.87 | 16.28 | 12.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 172.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,414.31 | 149,373.52 | 95,129.55 | 56,055.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,925.28 | 9,550.45 | 5,001.29 | 1,766.80 | |
| 投资所支付的现金 | 179,050.00 | 145,568.51 | 92,150.00 | 62,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,714.45 | 6,811.26 | 6,811.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,689.73 | 166,930.23 | 103,962.48 | 64,316.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,275.42 | -17,556.71 | -8,832.93 | -8,261.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,789.70 | 21,819.70 | 15,362.05 | 15,189.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,789.70 | 21,819.70 | 15,362.05 | 15,189.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,356.00 | 8,930.00 | 8,930.00 | 5,045.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 650.08 | 538.84 | 320.73 | 164.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995.15 | 796.77 | 797.84 | 43.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,001.23 | 10,265.61 | 10,048.57 | 5,252.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,788.47 | 11,554.09 | 5,313.48 | 9,937.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,267.29 | 937.84 | 479.11 | 66.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,936.81 | 798.06 | 1,114.96 | 4,501.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,901.23 | 24,901.23 | 24,901.23 | 24,901.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,964.42 | 25,699.29 | 26,016.19 | 29,402.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,330.22 | -- | 3,563.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,247.74 | -- | 479.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,557.34 | -- | 1,728.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.44 | -- | 77.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.89 | -- | 54.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.97 | -- | -16.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.26 | -- | 1.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.18 | -- | -16.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 200.46 | -- | 41.05 | -- | |
| 投资损失 | 934.05 | -- | -153.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.82 | -- | -104.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -225.71 | -- | 14.63 | -- | |
| 存货的减少 | -7,230.60 | -- | -2,897.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,004.89 | -- | -2,950.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,828.18 | -- | 4,045.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.65 | -- | -32.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,282.85 | -- | 4,155.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,964.42 | -- | 26,016.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,901.23 | -- | 24,901.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,936.81 | -- | 1,114.96 | -- | |
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