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| 瑞玛精密(002976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,166.99 | 40,832.28 | 26,397.68 | 15,801.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,258.44 | 911.04 | 683.95 | 244.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.51 | 823.31 | 705.25 | 522.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,379.95 | 42,566.63 | 27,786.88 | 16,568.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,138.46 | 26,492.70 | 17,488.81 | 8,423.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,931.41 | 8,355.11 | 5,509.86 | 2,741.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,973.13 | 1,366.38 | 453.93 | 760.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,009.79 | 2,529.48 | 1,521.95 | 477.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,052.79 | 38,743.68 | 24,974.56 | 12,403.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,327.16 | 3,822.95 | 2,812.32 | 4,165.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,618.49 | 20,270.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.58 | 359.76 | 85.38 | 9.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.41 | 54.88 | 6.95 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,472.47 | 20,684.64 | 92.32 | 21.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,752.28 | 4,741.71 | 3,022.37 | 1,364.20 | |
| 投资所支付的现金 | 55,918.49 | 58,560.00 | 45,820.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,670.77 | 63,301.71 | 48,842.37 | 1,364.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,198.30 | -42,617.07 | -48,750.05 | -1,343.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,131.10 | 45,072.17 | 45,072.17 | 45,072.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58.93 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,670.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,801.10 | 46,472.17 | 45,072.17 | 45,072.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,472.72 | 5,450.77 | 5,473.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,694.89 | 1,435.09 | 1,435.09 | 856.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,567.62 | 6,885.86 | 6,908.12 | 856.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,233.48 | 39,586.31 | 38,164.05 | 44,215.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353.53 | -4.84 | 126.03 | 105.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,008.81 | 787.35 | -7,647.64 | 47,143.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,214.31 | 11,214.31 | 11,214.31 | 11,214.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,223.12 | 12,001.66 | 3,566.67 | 58,357.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,386.46 | -- | 3,322.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,115.00 | -- | 334.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,325.50 | -- | 1,089.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.26 | -- | 37.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.09 | -- | 32.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.41 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.51 | -- | -190.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120.45 | -- | -72.39 | -- | |
| 投资损失 | -785.08 | -- | -85.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.67 | -- | -98.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 283.78 | -- | 202.69 | -- | |
| 存货的减少 | -4,468.65 | -- | -2,133.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,746.11 | -- | 468.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,733.85 | -- | -97.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -590.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,327.16 | -- | 2,812.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,223.12 | -- | 3,566.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,514.31 | -- | 9,514.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,700.00 | -- | 1,700.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,008.81 | -- | -7,647.64 | -- | |
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