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| 豪美新材(002988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,505.11 | 102,762.30 | |||
| 收到的税费返还 | 313.84 | 268.71 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,576.24 | 7,592.61 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 214,395.19 | 110,623.63 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,888.81 | 87,473.20 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,664.68 | 7,631.50 | |||
| 支付的各项税费 | 6,019.52 | 2,389.64 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,402.05 | 10,809.59 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 211,975.06 | 108,303.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,420.13 | 2,319.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.73 | 59.49 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 142.73 | 59.49 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,994.22 | 3,321.41 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.59 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,995.81 | 3,321.41 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,853.08 | -3,261.92 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 103,798.22 | 68,265.12 | |||
| 发行债券收到的现金 | 9,730.00 | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,100.84 | 6,161.19 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 123,629.06 | 74,426.30 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 96,700.20 | 40,146.73 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,863.05 | 1,985.01 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.99 | 33,551.48 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,664.24 | 75,683.22 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,964.82 | -1,256.92 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.73 | 300.94 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,659.60 | -1,898.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,242.86 | 17,242.86 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,902.46 | 15,344.66 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,691.00 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 423.00 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,356.81 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 358.59 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 71.85 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 460.10 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,936.48 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -371.77 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,238.68 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 751.45 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -16,019.57 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 0.86 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,420.13 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 24,902.40 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 17,242.86 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,659.54 | -- | |||
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