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| 豪美新材(002988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,108.55 | 204,820.20 | 124,869.10 | 49,894.18 | |
| 收到的税费返还 | 767.88 | 2,168.78 | 2,090.20 | 121.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.44 | 2,674.38 | 522.96 | 296.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,640.87 | 209,663.36 | 127,482.27 | 50,312.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,752.68 | 199,558.28 | 114,734.87 | 52,286.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,503.49 | 22,481.53 | 14,286.22 | 6,628.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,268.98 | 3,770.42 | 2,290.67 | 1,100.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,087.84 | 11,908.85 | 7,120.94 | 4,358.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,612.99 | 237,719.08 | 138,432.70 | 64,374.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,027.88 | -28,055.72 | -10,950.43 | -14,061.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,000.00 | 54,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.69 | 201.90 | 4.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.05 | 91.93 | 49.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 187.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,655.88 | 54,293.84 | 5,054.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,376.80 | 24,049.46 | 11,392.89 | 6,235.60 | |
| 投资所支付的现金 | 82,000.00 | 69,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,376.80 | 93,049.46 | 51,392.89 | 6,235.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,720.92 | -38,755.62 | -46,338.13 | -6,235.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,898.94 | 58,989.35 | 59,813.69 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,423.35 | 107,810.00 | 74,930.00 | 25,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,322.28 | 166,799.35 | 134,743.69 | 25,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,805.40 | 91,310.00 | 59,700.00 | 22,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,995.02 | 3,650.84 | 2,492.63 | 1,254.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,610.72 | -- | 300.00 | 195.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,411.14 | 94,960.84 | 62,492.63 | 23,849.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,911.15 | 71,838.51 | 72,251.06 | 1,560.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -699.58 | 345.72 | -384.33 | 59.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,518.53 | 5,372.89 | 14,578.16 | -18,676.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,476.28 | 36,476.28 | 36,476.28 | 36,476.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,994.81 | 41,849.17 | 51,054.44 | 17,799.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,592.83 | -- | 4,814.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,424.36 | -- | 134.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,297.04 | -- | 3,054.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.05 | -- | 225.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.01 | -- | 60.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.21 | -- | -49.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,978.72 | -- | 2,582.36 | -- | |
| 投资损失 | -371.69 | -- | -4.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.31 | -- | -90.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,004.71 | -- | -9,110.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,650.19 | -- | -7,723.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,120.76 | -- | -4,842.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,027.88 | -- | -10,950.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,994.81 | -- | 51,054.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,476.28 | -- | 36,476.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,518.53 | -- | 14,578.16 | -- | |
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