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| 天地在线(002995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,232.11 | 42,396.23 | 203,106.66 | 151,390.66 | 104,468.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 337.83 | 350.97 | 1,378.57 | 708.03 | 391.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,569.94 | 42,747.20 | 204,485.23 | 152,098.69 | 104,860.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,032.78 | 38,209.94 | 181,089.41 | 138,083.10 | 94,925.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,142.42 | 3,118.37 | 12,706.50 | 9,480.37 | 6,417.24 |
| 支付的各项税费 | 445.22 | 154.99 | 445.08 | 306.54 | 259.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.52 | 431.41 | 3,892.53 | 2,736.51 | 1,507.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,165.94 | 41,914.71 | 198,133.52 | 150,606.53 | 103,109.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,596.00 | 832.49 | 6,351.71 | 1,492.16 | 1,750.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.00 | 457.43 | 608.89 | 601.95 | 590.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | 1.60 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 848.13 | 459.03 | 4,928.95 | 922.02 | 910.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.84 | 9.95 | 162.49 | 149.64 | 14.98 |
| 投资所支付的现金 | 7,821.65 | 538.03 | 12,038.99 | 3,204.50 | 2,459.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,013.49 | 547.98 | 12,201.48 | 3,354.14 | 2,473.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,165.35 | -88.95 | -7,272.52 | -2,432.12 | -1,563.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 45.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 45.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 45.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.58 | -- | 1,604.28 | 1,536.93 | 1,474.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.58 | -- | 336.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.05 | 55.24 | 349.74 | 157.47 | 128.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203.63 | 55.24 | 1,954.02 | 1,694.41 | 1,603.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203.63 | -55.24 | -1,909.02 | -1,694.41 | -1,603.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,964.98 | 688.30 | -2,829.83 | -2,634.37 | -1,416.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,596.85 | 43,596.85 | 46,426.68 | 46,429.99 | 46,426.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,631.87 | 44,285.15 | 43,596.85 | 43,795.62 | 45,010.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,225.56 | -- | -2,597.34 | -- | -3,414.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 546.06 | -- | 455.51 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 438.45 | -- | 883.76 | -- | 791.78 |
| 无形资产摊销 | 23.94 | -- | 67.49 | -- | 33.32 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.88 | -- | 4.13 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.27 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,088.54 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -193.35 | -- | 18.29 | -- | -268.92 |
| 投资损失 | -133.10 | -- | -619.91 | -- | -211.10 |
| 递延所得税资产减少 | -230.98 | -- | -876.79 | -- | -739.41 |
| 递延所得税负债增加 | -61.10 | -- | 285.18 | -- | -- |
| 存货的减少 | -472.02 | -- | -1,846.51 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,323.37 | -- | 17,802.11 | -- | 13,824.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 30.32 | -- | -10,094.09 | -- | -11,419.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,596.00 | -- | 6,351.71 | -- | 1,750.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,631.87 | -- | 43,596.85 | -- | 45,010.63 |
| 现金的期初余额 | 43,596.85 | -- | 46,426.68 | -- | 46,426.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,964.98 | -- | -2,829.83 | -- | -1,416.04 |
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