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| 天地在线(002995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,925.15 | 43,596.85 | 43,795.62 | 45,013.08 | 44,373.91 |
| 交易性金融资产 | -- | 399.90 | 1,429.50 | 754.50 | 759.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,551.54 | 8,368.47 | 9,362.49 | 12,502.68 | 14,661.59 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,551.54 | 8,368.47 | 9,362.49 | 12,502.68 | 14,661.59 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 26,241.77 | 28,344.44 | 34,665.62 | 32,983.82 | 38,297.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,458.75 | 1,184.34 | 852.41 | 1,095.18 | 1,052.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,184.34 | -- | 1,095.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,063.28 | 1,573.26 | 1,533.19 | 7.79 | 7.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,865.36 | 12,751.36 | 9,494.23 | 9,476.97 | 9,396.04 |
| 流动资产合计 | 97,105.85 | 96,218.62 | 101,133.07 | 101,834.02 | 108,549.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,173.15 | 2,216.03 | 2,685.32 | 2,603.34 | 3,225.95 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,024.72 | 11,008.62 | 2,521.92 | 2,442.55 | 3,247.83 |
| 投资性房地产 | 1,699.84 | 1,732.23 | 1,764.63 | 1,797.02 | 1,829.41 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,276.66 | 13,460.43 | 13,641.87 | 13,686.19 | 13,891.72 |
| 固定资产净额 | -- | 13,460.43 | -- | 13,686.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 569.51 | 639.85 | 650.38 | 373.96 | 244.77 |
| 无形资产 | 308.34 | 320.36 | 512.15 | 520.52 | 531.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,246.84 | 1,264.15 | 1,176.90 | 1,086.91 | 361.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,534.87 | 33,329.45 | 27,465.59 | 27,022.92 | 27,665.05 |
| 资产总计 | 130,640.72 | 129,548.07 | 128,598.67 | 128,856.94 | 136,214.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,814.65 | 5,285.70 | 4,536.86 | 4,970.35 | 6,662.99 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,814.65 | 5,285.70 | 4,536.86 | 4,970.35 | 6,662.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 857.77 | 933.35 | 871.20 | 886.39 | 910.27 |
| 应交税费 | 342.71 | 397.54 | 387.22 | 402.18 | 233.61 |
| 其他应付款(合计) | 599.47 | 493.77 | 80.61 | 467.00 | 1,077.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 493.77 | -- | 467.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 315.27 | 317.07 | 307.76 | 262.09 | 163.88 |
| 其他流动负债 | 1,296.39 | 1,200.41 | 1,312.52 | 1,305.90 | 1,394.16 |
| 流动负债合计 | 30,789.70 | 28,634.70 | 28,541.16 | 29,285.26 | 32,885.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 204.90 | 265.21 | 313.36 | 63.31 | 67.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 431.39 | 495.22 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 636.29 | 760.43 | 313.36 | 63.31 | 67.81 |
| 负债合计 | 31,425.99 | 29,395.13 | 28,854.52 | 29,348.57 | 32,952.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,745.45 | 17,745.45 | 17,745.45 | 17,745.45 | 12,675.32 |
| 资本公积 | 45,461.11 | 45,461.11 | 45,461.11 | 45,461.11 | 50,531.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 914.43 | 914.43 | 1,123.11 | 1,123.11 | 1,123.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,886.02 | 2,886.02 | 2,794.18 | 2,794.18 | 2,794.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,028.25 | 32,997.51 | 32,492.23 | 32,262.58 | 35,667.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,035.25 | 100,004.51 | 99,616.07 | 99,386.43 | 102,791.41 |
| 少数股东权益 | 179.48 | 148.43 | 128.07 | 121.94 | 470.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,214.73 | 100,152.94 | 99,744.15 | 99,508.37 | 103,261.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,640.72 | 129,548.07 | 128,598.67 | 128,856.94 | 136,214.31 |
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