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| 天地在线(002995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,627.55 | 50,555.22 | 29,042.16 | 30,383.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 8,000.00 | 26,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,259.87 | 20,226.52 | 21,245.81 | 19,530.42 | |
| 应收票据 | 5.23 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| 应收账款 | 14,254.65 | 20,211.02 | 21,230.31 | 19,514.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 71,432.85 | 73,964.14 | 75,152.74 | 71,201.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,071.77 | 1,041.12 | 1,103.35 | 1,098.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,071.77 | -- | 1,103.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,431.12 | 3,890.46 | 11,730.14 | 11,564.38 | |
| 流动资产合计 | 146,823.16 | 149,677.47 | 146,274.20 | 159,777.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,615.37 | 1,699.91 | 1,734.09 | 1,725.53 | |
| 投资性房地产 | 971.67 | 991.73 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 9,914.36 | 9,914.36 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 9,914.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,821.04 | 4,212.42 | 5,312.17 | 5,391.42 | |
| 固定资产净额 | 14,821.04 | -- | 5,312.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 458.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68.07 | 71.10 | 54.10 | 59.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 292.62 | 323.98 | 311.34 | 272.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,459.73 | 18,445.95 | 18,558.48 | 8,680.55 | |
| 资产总计 | 166,282.88 | 168,123.42 | 164,832.68 | 168,457.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,897.77 | 24,021.69 | 23,925.12 | 25,957.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,897.77 | 24,021.69 | 23,925.12 | 25,957.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,348.10 | 1,136.53 | 1,162.37 | 1,128.68 | |
| 应交税费 | 807.45 | 1,523.02 | 1,277.72 | 1,244.64 | |
| 其他应付款(合计) | 1,621.30 | 840.05 | 803.15 | 927.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,621.30 | -- | 803.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 343.22 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,862.51 | 1,798.04 | 1,873.59 | 2,134.55 | |
| 流动负债合计 | 59,922.18 | 59,286.63 | 60,268.37 | 63,837.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 89.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89.86 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 60,012.04 | 59,286.63 | 60,268.37 | 63,837.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,137.10 | 9,137.10 | 9,053.80 | 6,467.00 | |
| 资本公积 | 55,745.72 | 55,568.98 | 54,151.26 | 56,738.06 | |
| 减：库存股 | 1,371.12 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,123.11 | 1,123.11 | 1,123.11 | 1,123.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,667.18 | 2,414.70 | 2,414.70 | 2,414.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,776.52 | 40,535.08 | 37,821.44 | 37,877.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,078.51 | 108,778.97 | 104,564.32 | 104,620.65 | |
| 少数股东权益 | 192.33 | 57.81 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,270.84 | 108,836.79 | 104,564.32 | 104,620.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,282.88 | 168,123.42 | 164,832.68 | 168,457.88 | |
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