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天地在线(002995) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,015.53 | 6,417.41 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 3,940.30 | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 3,940.30 | 1,858.39 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 24,385.45 | 17,546.64 | |||
其他应收款(合计) | 796.14 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 736.08 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | -- | -- | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 348.45 | 86.69 | |||
流动资产合计 | 32,485.87 | 26,645.20 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 323.02 | 200.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 314.35 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 6,672.28 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 6,517.66 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 203.10 | 195.60 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 46.70 | 68.26 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 7,245.09 | 7,295.88 | |||
资产总计 | 39,730.96 | 33,941.08 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,322.56 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,322.56 | 374.14 | |||
预收款项 | 18,882.54 | 17,923.17 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,621.38 | 1,204.33 | |||
应交税费 | 728.99 | 544.18 | |||
其他应付款(合计) | 646.82 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 595.32 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 24,202.29 | 21,641.15 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 24,202.29 | 21,641.15 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
资本公积 | 746.60 | 437.00 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 860.08 | 702.56 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 9,422.00 | 6,660.37 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 15,528.68 | 12,299.93 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,528.68 | 12,299.93 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,730.96 | 33,941.08 |
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