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| 天禾股份(002999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,156.82 | 774,593.78 | 482,262.84 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,038.96 | 2,428.74 | 2,091.33 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,017,195.78 | 777,022.53 | 484,354.17 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 918,608.07 | 796,060.61 | 447,052.41 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,749.32 | 22,130.07 | 18,111.36 | ||
| 支付的各项税费 | 5,434.09 | 4,151.07 | 2,948.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,215.22 | 18,210.68 | 10,927.18 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 976,006.70 | 840,552.42 | 479,039.24 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,189.08 | -63,529.90 | 5,314.93 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.39 | 12.39 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.30 | 42.72 | 28.04 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 113.69 | 55.10 | 28.04 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,739.13 | 3,422.64 | 3,142.56 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,880.00 | 2,880.00 | 1,440.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,619.13 | 6,302.64 | 4,582.56 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,505.44 | -6,247.54 | -4,554.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,329.39 | 2,232.53 | 2,007.39 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,329.39 | 2,232.53 | 2,007.39 | ||
| 取得借款收到的现金 | 321,999.49 | 296,162.90 | 134,184.54 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 678.86 | 2,633.38 | 1,915.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 325,007.74 | 301,028.80 | 138,106.93 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 324,888.88 | 218,088.15 | 133,149.32 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,879.45 | 11,047.63 | 9,361.54 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,895.97 | 1,377.92 | 616.08 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,862.73 | 4,436.48 | 4,059.49 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 346,631.06 | 233,572.26 | 146,570.35 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,623.32 | 67,456.54 | -8,463.42 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.95 | 98.94 | -32.70 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,048.37 | -2,221.95 | -7,735.71 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,282.76 | 35,282.76 | 35,282.76 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,331.13 | 33,060.81 | 27,547.05 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,123.19 | -- | 8,607.22 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,921.60 | -- | 2,181.58 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,945.75 | -- | 907.77 | ||
| 无形资产摊销 | 484.91 | -- | 312.31 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 541.44 | -- | 243.24 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.63 | -- | -8.57 | ||
| 固定资产报废损失 | 2.54 | -- | 1.77 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 7,527.78 | -- | 3,555.79 | ||
| 投资损失 | 20.12 | -- | -8.27 | ||
| 递延所得税资产减少 | -253.48 | -- | -45.63 | ||
| 递延所得税负债增加 | 1.56 | -- | -15.54 | ||
| 存货的减少 | 11,609.21 | -- | 6,419.31 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -13,406.57 | -- | -22,369.08 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 18,706.66 | -- | 5,533.03 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,189.08 | -- | 5,314.93 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 41,331.13 | -- | 27,547.05 | ||
| 现金的期初余额 | 35,282.76 | -- | 35,282.76 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,048.37 | -- | -7,735.71 | ||
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