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| 天禾股份(002999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,215.66 | 1,689,506.83 | 1,184,016.64 | 828,749.52 | 370,628.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 672.71 | 4,646.51 | 3,041.87 | 2,244.16 | 100.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,888.37 | 1,694,153.33 | 1,187,058.51 | 830,993.68 | 370,729.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,607.88 | 1,627,372.97 | 1,261,277.63 | 850,561.67 | 487,537.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,004.18 | 43,845.30 | 37,056.89 | 34,169.16 | 22,570.77 |
| 支付的各项税费 | 3,300.62 | 11,359.85 | 9,802.23 | 8,228.14 | 2,877.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,511.42 | 29,313.84 | 20,757.43 | 10,043.99 | 8,259.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,424.11 | 1,711,891.97 | 1,328,894.17 | 903,002.95 | 521,246.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,535.74 | -17,738.63 | -141,835.66 | -72,009.27 | -150,516.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.55 | 123.54 | 123.54 | 76.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.84 | 2,472.11 | 2,577.54 | 2,537.65 | 24.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44.39 | 2,595.65 | 2,701.07 | 2,614.51 | 24.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,160.35 | 13,845.30 | 11,852.85 | 5,923.50 | 3,493.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,498.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,658.83 | 14,045.30 | 12,052.85 | 6,123.50 | 3,493.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,614.44 | -11,449.65 | -9,351.78 | -3,508.99 | -3,469.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 272.00 | 2,433.29 | 381.29 | 362.29 | 232.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 272.00 | 2,433.29 | 381.29 | 362.29 | 232.32 |
| 取得借款收到的现金 | 183,934.35 | 385,700.83 | 372,300.00 | 221,075.44 | 186,604.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,206.35 | 388,134.12 | 372,681.29 | 221,437.73 | 186,836.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,331.80 | 375,121.95 | 238,286.66 | 145,255.92 | 27,725.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,696.44 | 14,507.68 | 12,967.31 | 9,408.13 | 1,843.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,638.60 | 5,340.99 | 3,859.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 160.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,028.24 | 389,790.28 | 251,253.97 | 154,664.05 | 29,569.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,178.11 | -1,656.16 | 121,427.32 | 66,773.68 | 157,267.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 22.11 | 6.86 | 8.94 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,027.93 | -30,822.34 | -29,753.26 | -8,735.64 | 3,281.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,378.96 | 59,201.30 | 59,201.30 | 59,201.30 | 59,201.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,406.89 | 28,378.96 | 29,448.04 | 50,465.65 | 62,482.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,258.28 | -- | 5,811.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,806.66 | -- | 4,320.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,159.16 | -- | 1,491.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 318.25 | -- | 371.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,045.59 | -- | 415.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.58 | -- | -20.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.61 | -- | 21.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,455.59 | -- | 2,604.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,312.55 | -- | 1,502.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,309.14 | -- | -1,112.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -858.05 | -- | -137.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,075.90 | -- | -23,888.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,826.09 | -- | 28,905.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,627.73 | -- | -92,833.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,738.63 | -- | -72,009.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,378.96 | -- | 50,465.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,201.30 | -- | 59,201.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,822.34 | -- | -8,735.64 | -- |
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