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直真科技

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直真科技(003007) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,932.40
收到的税费返还1,079.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,405.61
经营活动现金流入小计40,417.24
购买商品、接受劳务支付的现金19,709.77
支付给职工以及为职工支付的现金12,467.41
支付的各项税费3,471.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,790.13
经营活动现金流出小计39,438.95
经营活动产生的现金流量净额978.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,510.00
取得投资收益所收到的现金369.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计60,879.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.70
投资所支付的现金50,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计50,900.70
投资活动产生的现金流量净额9,978.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金187.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,007.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,194.51
筹资活动产生的现金流量净额-3,194.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.86
五、现金及现金等价物净增加额7,850.50
加:期初现金及现金等价物余额3,241.96
六、期末现金及现金等价物余额11,092.46
附注
净利润7,526.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备532.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧688.17
无形资产摊销149.59
长期待摊费用摊销67.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.09
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5.81
投资损失-445.85
递延所得税资产减少-45.87
递延所得税负债增加--
存货的减少-812.83
经营性应收项目的减少-2,923.94
经营性应付项目的增加-3,763.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额978.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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