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| 直真科技(003007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,660.69 | 30,009.90 | 18,311.27 | 7,767.90 | |
| 收到的税费返还 | 253.94 | 323.45 | 269.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.72 | 832.24 | 542.28 | 189.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,515.35 | 31,165.58 | 19,123.36 | 7,957.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,537.10 | 14,622.64 | 8,022.12 | 4,178.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,904.04 | 10,316.43 | 5,895.17 | 2,994.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,533.33 | 2,336.49 | 2,048.64 | 1,714.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,510.60 | 4,200.68 | 1,668.68 | 712.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,485.07 | 31,476.24 | 17,634.62 | 9,599.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,030.28 | -310.66 | 1,488.74 | -1,641.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 29,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.39 | 280.38 | 193.58 | 103.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,407.40 | 29,280.38 | 20,193.58 | 11,103.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,907.34 | 138.81 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 62,000.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,907.34 | 27,138.81 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,499.94 | 2,141.57 | 2,193.58 | 2,103.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,938.00 | 42,938.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,938.00 | 42,938.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.74 | 351.40 | 143.27 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,753.03 | 554.60 | 346.48 | 227.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,184.97 | 42,383.40 | -346.48 | -227.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.59 | -20.74 | 36.13 | -23.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,614.72 | 44,193.58 | 3,371.97 | 211.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,374.86 | 13,374.86 | 13,374.86 | 13,374.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,989.58 | 57,568.44 | 16,746.84 | 13,586.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,614.72 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 668.87 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.87 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -641.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,317.83 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,099.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,256.24 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,030.28 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,989.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,374.86 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,614.72 | -- | -- | -- | |
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